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DE000A2PS196
Uni­ver­sal HMT Euro Ak­tien Vol­Con­trol R

Misch­fonds flexibel Europa
Kosten 1,26 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,26 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.12.2019
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
71.68 Mio. Euro (31.03.2023)
Isin
DE000A2PS196
Wert­papierkenn­nummer
A2PS19
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Uni­ver­sal HMT Euro Ak­tien Vol­Con­trol R 7,9  % 3,9  %
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 4,3  % 2,6  %
Differenz 3,6 % 1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% 12-Mo­nats-EU­RI­BOR®
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% in bör­sen­no­tier­te Ak­tien eu­ro­päi­scher (geo­gra­fisch) Emit­ten­ten. Da­bei in­ves­tiert der Fonds in Ak­tien aus eu­ro­päi­schen Län­dern und setzt bör­sen­ge­han­del­te De­ri­va­te auf Ak­tie­nin­di­zes und Ein­zel­ak­tien zur Ri­si­ko­be­gren­zung so­wie zur Er­trags­ge­ne­rie­rung ein.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa

Universal: Universal HMT Euro Aktien VolControl R Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
103.63 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,17 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.21

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,26 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über dem Re­fe­renz­wert 12-Mo­nats-EU­RI­BOR® zzgl. 3,5% (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.03.2023
  • ASML Hol­ding N.V. Aan­de­len op naam EO -,09 6.4%
  • LVMH Mot Henn. L. Vuit­ton SE Acti­ons Port. (C.R.) EO 0,3 5%
  • To­tal­Ener­gies SE Acti­ons au Por­teur EO 2,50 3.3%
  • SAP SE In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2.5%
  • Sa­no­fi S.A. Acti­ons Port. EO 2 2.3%
  • Rhein­me­tall AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2.3%
  • Sie­mens AG Na­mens-Ak­tien o.N. 2.3%
  • Oréal S.A., L Acti­ons Port. EO 0,2 2%
  • Air Li­qui­de-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti­ons Port. EO 5,50 1.6%
  • Al­li­anz SE vink.Na­mens-Ak­tien o.N. 1.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.03.2023
  • Ak­tien 76.3%
  • Geld­markt/Kas­se 13.3%
  • Ren­ten 12.2%
  • ge­mischt 0%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -1.8%

Länder

Stand: 31.03.2023
  • Deutsch­land 34.2%
  • Frank­reich 29.2%
  • Nie­der­lan­de 13.6%
  • Spa­nien 3.9%
  • Ita­lien 3.4%
  • Finn­land 1.7%
  • Ir­land 1.3%
  • Bel­gien 1.1%
  • Europa -1.8%

Branchen

Stand: 31.03.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 16.5%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 14.1%
  • Di­vers 12.8%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 11.3%
  • Fi­nan­zen 9.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 7.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 4.3%
  • Ener­gie 4%
  • Grund­stof­fe 3.8%
  • Ver­sor­ger 2.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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