DE000A2PS196
Universal HMT Euro Aktien VolControl R
Mischfonds flexibel Europa
Kosten | 1,26 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,26 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.12.2019
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 71.68 Mio. Euro (31.03.2023)
- Isin
- DE000A2PS196
- Wertpapierkennnummer
- A2PS19
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
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Universal HMT Euro Aktien VolControl R | 7,9 % | 3,9 % |
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % |
Differenz | 3,6 % | 1,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% 12-Monats-EURIBOR®
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien europäischer (geografisch) Emittenten. Dabei investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate auf Aktienindizes und Einzelaktien zur Risikobegrenzung sowie zur Ertragsgenerierung ein.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
Universal: Universal HMT Euro Aktien VolControl R | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 103.63 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,17 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.21
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,26 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats-EURIBOR® zzgl. 3,5% (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 6.4%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 5%
- TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 3.3%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.5%
- Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 2.3%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 2.3%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2.3%
- Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 2%
- Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 1.6%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 76.3%
- Geldmarkt/Kasse 13.3%
- Renten 12.2%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -1.8%
Länder
- Deutschland 34.2%
- Frankreich 29.2%
- Niederlande 13.6%
- Spanien 3.9%
- Italien 3.4%
- Finnland 1.7%
- Irland 1.3%
- Belgien 1.1%
- Europa -1.8%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 16.5%
- Konsumgüter zyklisch 14.1%
- Divers 12.8%
- Informationstechnologie 11.3%
- Finanzen 9.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.4%
- Gesundheit / Healthcare 4.3%
- Energie 4%
- Grundstoffe 3.8%
- Versorger 2.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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