31.07.2023
DE000A2PMXT9
Universal Castell Concept P-22 R
Strategiefonds Multi-Asset systematisch dynamisch Welt
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2,24 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
08.11.2019
Deutschland
26.59 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A2PMXT9
A2PMXT
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal Castell Concept P-22 R | -3,5 % | 1,4 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Strategiefonds Multi-Asset systematisch dynamisch Welt
Anlageziel ist eine möglichst hohe Kapital-Wertsteigerung mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Ziel ist, methodisch an Aktienmarktkorrekturen zu partizipieren. Der Fonds investiert als Basisinvestment in Anleihen guter Bonität. Kern des Fonds ist eine kurzfristige und auf den jeweiligen Markt ausgerichtete Managed-Futures Strategie, die sich in Krisensituationen ansteigende Korrelationen an den weltweiten Finanzmärkten zunutze macht und überwiegend Aktienindex Futures Trends in Asien, Europa und den USA zum Zeitpunkt ihres Auftretens erfasst.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset systematisch dynamisch Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Concept P-22 R | Testurteil |
| Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset systematisch dynamisch Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Concept P-22 R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2,24 % (18.02.2022)
15 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem 3 Monats EURIBOR (High Watermark)
Zusammensetzung
- 0,2% Optionsscheine/Futures
- -0,5% gemischt
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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