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DE000A2PMW94
Uni­ver­sal An­te­ce­do De­fen­si­ve Growth R

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,44 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,44 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.02.2020
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
720.21 Mio. Euro (28.04.2023)
Isin
DE000A2PMW94
Wert­papierkenn­nummer
A2PMW9
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Uni­ver­sal An­te­ce­do De­fen­si­ve Growth R 6,7  % 4,6  %
MSCI USA 12,5  % 13,3  %
Differenz -5,8 % -8,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% NAS­DAQ-100
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Ak­tien­fonds in­ves­tiert zu je­der Zeit min­des­tens 51% sei­nes Vo­lu­mens in die Ak­tien des ame­ri­ka­ni­schen Tech­no­lo­gie­in­dex NAS­DAQ® 100. Zu­sätz­lich wer­den Op­tio­nen auf Tei­le der ge­kauf­ten Ak­tien ver­kauft, was die Kurs­chan­cen re­du­ziert, da­für aber zu zu­sätz­li­chen Op­ti­ons­prä­mi­en­ein­nah­men führt. Die­se sol­len ver­wen­det wer­den, um Ab­si­che­rungs­in­stru­men­te ge­gen mög­li­che Kurs­ver­lus­te zu er­wer­ben.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Universal: Universal Antecedo Defensive Growth R Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,44 % (08.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.04.2023
  • Mi­cro­soft Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL-,00000625 10.8%
  • App­le Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 10.3%
  • Al­pha­bet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 6.7%
  • NAS­DAQ-100 IN­DEX CALL 15.09.23 BP 13500,00 CBOE 6.4%
  • NAS­DAQ-100 IN­DEX PUT 15.12.23 BP 14000,00 CBOE 6%
  • Ama­zon.com Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 5.2%
  • NVI­DIA Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL-,001 3.3%
  • NAS­DAQ-100 IN­DEX CALL 15.09.23 BP 14000,00 CBOE 3%
  • F FX EUR/USD 2PM 03.24 CALL 08.03.24 BP 1,08 CME 2.5%
  • Tes­la Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL-,001 2.5%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ak­tien 73.5%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 20.5%
  • Geld­markt/Kas­se 8%
  • Ren­ten­fonds 0%
  • ge­mischt -2%

Länder

Stand: 28.04.2023
  • USA 87.3%
  • Nie­der­lan­de 1.5%
  • Cay­man Is­lands 1.1%
  • Groß­bri­tan­nien 1.1%
  • Deutsch­land 1%

Branchen

Stand: 28.04.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 37.2%
  • Di­vers 18.6%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 11.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 10.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 3.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.5%
  • Ver­sor­ger 0.8%
  • Ener­gie 0.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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