DE000A2PMW94
Universal Antecedo Defensive Growth R
Aktien USA / Nordamerika
Kosten | 1,44 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,44 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.02.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 720.21 Mio. Euro (28.04.2023)
- Isin
- DE000A2PMW94
- Wertpapierkennnummer
- A2PMW9
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
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Universal Antecedo Defensive Growth R | 6,7 % | 4,6 % |
MSCI USA | 12,5 % | 13,3 % |
Differenz | -5,8 % | -8,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Benchmark des Fonds
- 100% NASDAQ-100
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 51% seines Volumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika
Universal: Universal Antecedo Defensive Growth R | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,44 % (08.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 10.8%
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 10.3%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 6.7%
- NASDAQ-100 INDEX CALL 15.09.23 BP 13500,00 CBOE 6.4%
- NASDAQ-100 INDEX PUT 15.12.23 BP 14000,00 CBOE 6%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5.2%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3.3%
- NASDAQ-100 INDEX CALL 15.09.23 BP 14000,00 CBOE 3%
- F FX EUR/USD 2PM 03.24 CALL 08.03.24 BP 1,08 CME 2.5%
- Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 2.5%
Anlageklassen
- Aktien 73.5%
- Optionsscheine/Futures 20.5%
- Geldmarkt/Kasse 8%
- Rentenfonds 0%
- gemischt -2%
Länder
- USA 87.3%
- Niederlande 1.5%
- Cayman Islands 1.1%
- Großbritannien 1.1%
- Deutschland 1%
Branchen
- Informationstechnologie 37.2%
- Divers 18.6%
- Konsumgüter zyklisch 11.5%
- Telekommunikationsdienstleister 10.4%
- Gesundheit / Healthcare 5.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.7%
- Industrie / Investitionsgüter 3.5%
- Versorger 0.8%
- Energie 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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