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DE000A2PF0P7
Mo­ne­ga Eu­ro­päi­scher Mit­tel­stands­an­lei­hen R

Unter­nehmens­anleihen EUR
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.04.2020
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
13.89 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A2PF0P7
Wert­papierkenn­nummer
A2PF0P
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Mo­ne­ga Eu­ro­päi­scher Mit­tel­stands­an­lei­hen R -5,8  % -3,6  %
Bloom­berg Euro Corporate 4,0  % -3,8  %
Differenz -9,8 % 0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Cor­po­ra­te
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% des Fonds­wer­tes in eu­ro­päi­sche ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, vor­nehm­lich in aus­ge­wähl­te An­lei­hen von Un­ter­neh­men (Mit­tel­stand) der Eu­ro­päi­schen Uni­on, wo­bei der Fo­kus auf Emis­sio­nen aus den sta­bi­len Volks­wirt­schaf­ten (wie z.B. Deutsch­land, Frank­reich und den Be­ne­lux­län­dern) liegt. Kern­stück der Ti­tel­aus­wahl ist ein Sco­ring-Ver­fah­ren, mit dem die Mit­tel­stands­an­lei­hen he­raus­ge­fil­tert wer­den, die ein at­trak­ti­ves Ren­di­te-/So­li­di­täts­pro­fil auf­wei­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR

Monega: Monega Europäischer Mittelstandsanleihen R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
80.61 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
5,88 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
4.74

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (26.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

19,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • DO­MAI­NES KIL­GER 20/25 5.8%
  • NEUE ZWL ZAHN­RADW. 21/26 5.3%
  • PHOT. ENER­GY 21/27 4.8%
  • MUL­TI­TU­DE 21/UND FLR 4.7%
  • SKILL BID­CO APS frn/23-020328 4.2%
  • OEP F.BID­CO 22/27 4%
  • NSI Net­fonds Structu­red In­vest­ments GmbH Reg.S. v.20(2025) 4%
  • RAM­FORT GMBH IHS 20/26 3.8%
  • Pro­group 18/31.03.26 Reg S 3.7%
  • HO­MANN HOLZW IHS.21/26 3.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 100%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Deutsch­land 41.3%
  • Europa 19.6%
  • Finn­land 8.8%
  • Lu­xem­burg 7.9%
  • Ös­ter­reich 6.3%
  • Tsche­chien 4.8%
  • Schwe­den 3.3%
  • Nor­we­gen 2.9%
  • Frank­reich 2.6%
  • Ita­lien 2.5%

Währungen

Stand: 31.05.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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