DE000A2PF0L6
Monega Guliver Demografie Sicherheit GL T
Mischfonds Thema Welt
| Kosten | 1,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | - |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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| 1,40 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.12.2019
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 7.22 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A2PF0L6
- Wertpapierkennnummer
- A2PF0L
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Monega Guliver Demografie Sicherheit GL T | 1,8 % | -4,7 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds Thema Welt
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Der Mischfonds ohne Anlageschwerpunkt investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds Thema Welt
| Monega: Monega Guliver Demografie Sicherheit GL T | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 85.72 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,22 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.9
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (27.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2 18.4%
- Guliver Demografie Invest (I) 18.4%
- KRED.F.WIED.23/33 MTN 15.1%
- Amundi Physical Metals / Structured Note on Gold open end 8.1%
- VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN 4.9%
- Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 4.2%
- Denmark 08/15.11.39 3.9%
- ENERGIE AG 05/25 3.8%
- ALSTOM 21/30 3.3%
- 0.625% Wandelanleihe TAG Immobil 2020-27.08.26 3.2%
Anlageklassen
- Renten 67%
- Investmentfonds 18.4%
- Zertifikate 8.1%
- Aktien 4.5%
- Geldmarkt/Kasse 2%
Länder
- Deutschland 45.6%
- Welt 28.3%
- Niederlande 4.9%
- Rumänien 4.2%
- Dänemark 3.9%
- Österreich 3.8%
- Frankreich 3.3%
- Großbritannien 2.1%
- USA 1.8%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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