DE000A2PF0G6
Monega Dividende und Sentiment Aktien Europa I
Mischfonds flexibel Europa
Kosten | 0,90 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,90 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.11.2019
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 56.53 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A2PF0G6
- Wertpapierkennnummer
- A2PF0G
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
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Monega Dividende und Sentiment Aktien Europa I | 9,5 % | 9,5 % |
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % |
Differenz | 5,2 % | 6,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Faktor-Strategie
- Dividenden
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel sind Risiko angemessene Wertzuwächse. Mindestens 75% des Aktivvermögens des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
Monega: Monega Dividende und Sentiment Aktien Europa I | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 106.18 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,77 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 4
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (26.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- E.ON SE 4.3%
- SAP SE 4.2%
- Orange SA 4.1%
- Siemens AG 4.1%
- Deutsche Post AG 3.9%
- Danone Sa 3.8%
- Munich Reinsurance Company 3.8%
- BMW AG 3.8%
- Daimler AG 3.8%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.7%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Europa 100%
Branchen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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