Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,95 %
Rendite (5 J)	-
Marktnähe	-
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
0,95 %	-	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 01.07.2020
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 9.6 Mio. Euro (31.10.2022)
Isin: DE000A2P0UY3
Wertpapierkennnummer: A2P0UY
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.hauck-aufhaeuser.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
H&A HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds R	9,2 %	0,1 %
Bloomberg Euro High-Yield 3% Issuer Cap	9,0 %	0,9 %
Differenz	0,2 %	-0,8 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen spekulativ EUR
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Euro High-Yield 3% Issuer Cap
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds Investitionen in Unternehmensanleihen, die in EUR denominiert sind und kein Investment Grade Rating, allerdings ein Mindestrating der Note B- (S&P und Fitch) bzw. B3 (Moody s) aufweisen und unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden, an.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen spekulativ EUR

H&A: H&A HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 93.38 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 3,06 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 2.86

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,95 % (01.11.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Restlaufzeit: 9,3 Jahre
Duration: 3,4 Jahre
Modifizierte Duration: 3,2 %
Endfälligkeitsrendite: 8,0 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.10.2022

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) 3.1%
Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27) 3.1%
Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) 3%
Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 2.9%
NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2.8%
Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 2.7%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2.6%
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 2.6%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 2.6%
ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2.5%

Anlageklassen

Stand: 31.10.2022

Unternehmensanleihen 88.3%
Renten 11.1%
Geldmarkt/Kasse 0.9%
gemischt -0.3%

Länder

Stand: 31.10.2022

Frankreich 26%
Deutschland 15.3%
Niederlande 12.3%
Spanien 10.4%
Europa 9%
Italien 5.6%
Österreich 5.6%
Großbritannien 5.5%
USA 5.4%
Finnland 5%

Branchen

Stand: 31.10.2022

Divers 89.8%
Finanzen 9.3%

Laufzeiten

Stand: 31.10.2022

3 Jahre bis 5 Jahre 49.4%
5 Jahre bis 7 Jahre 23.6%
1 Jahre bis 3 Jahre 13.2%
30+ Jahre 7.8%
15 Jahre bis 30 Jahre 3.7%
0 Jahre bis 1 Jahre 1.8%

Währungen

Stand: 31.10.2022

Euro 100%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name bis 31.10.2022: LAM Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds