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DE000A2P0T93
Uni­ver­sal LF AI De­fen­si­ve Mul­ti As­set RC

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,40 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,40 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
29.05.2020
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
0.47 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE000A2P0T93
Wert­papierkenn­nummer
A2P0T9
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Uni­ver­sal LF AI De­fen­si­ve Mul­ti As­set RC 3,1  % 2,1  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,8  % -1,9  %
Differenz 0,3 % 4,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt als An­la­ge­ziel ei­nen mög­lichst ho­hen Wert­zu­wachs an. Um dies zu er­rei­chen, in­ves­tiert der de­fen­si­ve ver­mö­gens­ver­wal­ten­de Fonds in ver­schie­de­ne An­la­ge­ge­gen­stän­de wie Ak­tien, Ren­ten, Fonds und an­de­re Wert­pa­pie­re. Je nach Markt­la­ge kann so­wohl zy­klisch als auch an­ti­zy­klisch ge­han­delt wer­den. Die de­fen­si­ve Aus­rich­tung zeigt sich an ei­nem ge­rin­ge­ren Ak­tien­an­teil im An­la­ge­mix. Das Port­fo­lio­ma­na­ge­ment trifft sei­ne Ent­schei­dun­gen un­ter Zu­hil­fe­nah­me ei­nes ei­gens ent­wi­ckel­ten Al­go­rith­mus, wel­cher täg­lich mit­tels in­no­va­ti­ver ma­the­ma­ti­scher Ver­fah­ren An­la­ge­vor­schlä­ge ge­ne­riert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: Universal LF AI Defensive Multi Asset RC Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
25.94 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
1,93 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.5

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,4 % (30.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
7,5 % der vom Fonds in der Ab­rech­nungs­pe­ri­ode er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über dem Re­fe­renz­wert (High Wa­ter Mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,0 Jahre
Duration
0,0 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 8.2%
  • AIS-Am.USD FL.Ra­te Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR USD o.N. 7.6%
  • AIS-Amun­di EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C o 7.5%
  • iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Re­gis­te­red Shs EUR Acc. o.N. 7.4%
  • Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.o 7.4%
  • BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y Na­mens-Ant. UCITS ETF o.N. 7.4%
  • iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Sha­res EUR Dis. o.N. 7.3%
  • L&G-L&G Bat­te­ry Va­lue-Chain Re­gis­te­red Part.Sha­res o.N. 7.1%
  • BNP P.Ea­sy-MSCI Ja­pan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N 6%
  • AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Na­mens-Ant.UCITS-ETF EUR C o. 6%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • In­vest­ment­fonds 96.3%
  • Geld­markt/Kas­se 3.9%
  • ge­mischt -0.2%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Lu­xem­burg 47%
  • Ir­land 46.3%
  • Deutsch­land 2.8%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Di­vers 69.7%
  • Fi­nan­zen 26.4%

Lauf­zeiten

Stand: 31.08.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 100%

Währungen

Stand: 31.05.2022
  • Euro 65.4%
  • US-Dol­lar 29.6%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 31.12.2022: Uni­ver­sal LAIC De­fen­si­ve Di­gi­tal Se­lecti­on

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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