DE000A2JQKP8
Universal EB Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland R
Aktien Small & Mid Cap Euroland
Kosten | 1,74 % |
---|---|
Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,74 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.07.2021
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 28.13 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A2JQKP8
- Wertpapierkennnummer
- A2JQKP
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | |
---|---|
Universal EB Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland R | -3,8 % |
MSCI EMU SMID Cap | 3,1 % |
Differenz | -6,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI EMU SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- MSCI EMU SMID Cap PR (EUR)
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Emittenten mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in der Euro-Zone, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euroland
Universal: Universal EB Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland R | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 77.99 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,92 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.5
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,74 % (19.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 3.5%
- ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 3.5%
- IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25 3.3%
- ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 3.1%
- Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 3%
- GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N. 3%
- Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 3%
- Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 2.8%
- Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 2.8%
- Brenntag SE Namens-Aktien o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 99.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
- gemischt 0.1%
Länder
- Frankreich 26.8%
- Niederlande 24.5%
- Deutschland 24.3%
- Italien 9.7%
- Belgien 4.4%
- Finnland 3.9%
- Österreich 3.7%
- Spanien 2%
- Euroland 0.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 23.1%
- Finanzen 22.3%
- Informationstechnologie 17.4%
- Konsumgüter zyklisch 10.4%
- Telekommunikationsdienstleister 8.1%
- Grundstoffe 5.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.9%
- Energie 4.1%
- Divers 1.8%
- Gesundheit / Healthcare 1.8%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds