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DE000A2JQHR0
Ampega Enrak P a

Aktien Welt
Kosten 1,69 %
Rendite (5 J) 10,6 %
Markt­nähe 60 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,69 % 10,6 % 60 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
01.10.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
300.58 Mio. Euro (03.11.2023)
Isin
DE000A2JQHR0
Wert­papierkenn­nummer
A2JQHR
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Ampega Enrak P a -0,6  % 2,1  % 10,6  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz -4,4 % -10,1 % 0,3 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert welt­weit in aussichts­reiche Branchen und Unternehmen. Das Fonds­management trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamen­talen Top-down-Investment­ansatzes. Der Fonds kann sich aus interna­tionalen Aktien, die nach Ansicht des Fonds­managements solide Fundamen­taldaten, hohe Ertrags­stärke, eine starke Markt­stellung und besonders gute Wachstums­chancen aufweisen, Anleihen, Publikums­fonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen. Die Anla­gestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Management­prozess.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Ampega: Ampega Enrak P a Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
74.19 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,82 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.35

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-24 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,69 % (01.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der jähr­lichen Anteil­wert­entwick­lung, die 4% über­steigt (High Watermark)

Struktur­daten

Modifizierte Duration
0,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • McDonalds Corp. 2%
  • Church & Dwight Co. 1.9%
  • Waste Management Inc. 1.9%
  • Meta Platforms 1.9%
  • Unitedhealth Group Inc. 1.8%
  • Accenture 1.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 69.5%
  • Geldmarkt/Kasse 28.3%
  • Commodities 2.3%
  • gemischt -0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • USA 57.9%
  • Welt 3.3%
  • Groß­britannien 3.3%
  • Irland 1.8%
  • Belgien 1.8%
  • Schweiz 1.8%
  • Frank­reich 1.7%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Industrie / Investitions­güter 13.9%
  • Informations­technologie 13.3%
  • Finanzen 12.2%
  • Konsumgüter zyklisch 11.8%
  • Gesundheit / Health­care 8.2%
  • Divers 7.1%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 5.2%

Lauf­zeiten

Stand: 31.10.2023
  • 20+ Jahre 2.3%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • US-Dollar 59.9%
  • Euro 35.6%
  • Schweizer Franken 1.8%
  • Britisches Pfund Sterling 1.6%
  • Dänische Krone 1.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Name bis 01.01.2022: Ampega Enrak High Dynamic global

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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