DE000A2JF7A2
BRW Stable Return P
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 1,80 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,8 % |
| Marktnähe | 60 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 % | 2,8 % | 60 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.04.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 42.3 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- DE000A2JF7A2
- Wertpapierkennnummer
- A2JF7A
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.hansainvest.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| BRW Stable Return P | 9,0 % | 2,5 % | 2,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 7,2 % | -0,1 % | -1,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzend wird in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement, welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Das Nettoinvestitionsrisiko soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| Hansainvest: BRW Stable Return P | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 106.21 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,82 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -12 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (14.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,2 Jahre
- Duration
- 0,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft Corp. Registered Shares 4.7%
- Paypal Holdings Inc 3.3%
- VISA Inc. Registered Shares Class 2.9%
- Mastercard Inc. Registered Shares 2.9%
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL. 2.8%
- Adobe Systems Inc. Registered 2.8%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 2.5%
- COLOPLAST-B 2.4%
- ACCENTURE PLC-CL A 2.4%
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 2.4%
Anlageklassen
- Aktien 76.5%
- Renten 17.3%
- Geldmarkt/Kasse 7.1%
- gemischt -0.9%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 49.7%
- Technologie 10.4%
- Medien / Photographie 7.5%
- Pharmazeutik 5.6%
- Software / -dienstleistungen 4.7%
- Finanzen 4.3%
- Körperpflege 3.5%
- Gesundheit / Healthcare 2.4%
- Informationstechnologie 2.4%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2.4%
Währungen
- US-Dollar 56.1%
- Euro 27.8%
- Dänische Krone 4.8%
- Schweizer Franken 4.1%
- Britisches Pfund Sterling 2.8%
- Hongkong-Dollar 2.2%
- Australischer Dollar 1.5%
- Kanadische Dollar 0.7%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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