31.08.2023
DE000A2JF766
Universal Commerzbank Market Neutral Europe S
Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Europa
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0,75 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.10.2018
Deutschland
28.57 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A2JF766
A2JF76
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal Commerzbank Market Neutral Europe S | -11,0 % | -6,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Europa
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Aktien zusammen. Das Anlageziel besteht darin, aus den Long-Equity-Positionen des Fonds sowie seinen Short-Positionen in Aktienindex-Futures mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Dabei soll eine marktneutrale Anlagestrategie verfolgt werden, so dass die Rendite nicht unmittelbar mit den Aktienmärkten korreliert, an denen der Fonds sich engagiert. Der Fonds ist insofern bestrebt, über einen normalen Konjunkturzyklus ein Portfolio-Beta von Null zu erzielen, d.h., das Portfolio des Fonds soll sich unabhängig vom Markt entwickeln.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Commerzbank Market Neutral Europe S | Testurteil |
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Commerzbank Market Neutral Europe S | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,75 % (18.02.2022)
8 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert, jedoch höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen NIW (High Water Mark)
Zusammensetzung
- -2,2% Optionsscheine/Futures
- 2,2% Energie
- 2,2% Gesundheit / Healthcare
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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