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DE000A2H7PD2
BRW Ba­lan­ced Re­turn P

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 2,25 %
Rendite (5 J) 1,7 %
Markt­nähe 89 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,25 % 1,7 % 89 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
03.04.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
203.04 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A2H7PD2
Wert­papierkenn­nummer
A2H7PD
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
BRW Ba­lan­ced Re­turn P 5,5  % 0,7  % 1,7  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz 3,7 % -1,9 % -2,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds will sein Ziel durch ei­nen ak­ti­ven Ma­nage­ment­an­satz er­rei­chen, der so­wohl die ak­tu­el­le Markt­si­tua­ti­on als auch künf­ti­ge Ent­wick­lun­gen be­rück­sich­tigt. Ent­spre­chend ba­siert die Zu­sam­men­set­zung des Fonds auf ei­ner fle­xi­blen und aus­ge­wo­ge­nen An­la­ge­stra­te­gie. Nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung in­ves­tiert das Fonds­ma­na­ge­ment vor al­lem glo­bal in Ak­tien, An­lei­hen und li­qui­de Mit­tel, wo­bei die Sum­me der bei­den letzt­ge­nann­ten Po­si­tio­nen im­mer min­des­tens 50% des Fonds­ver­mö­gens aus­ma­chen soll.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Hansainvest: BRW Balanced Return P Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
96.41 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,32 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3.2

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,25 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,0 Jahre
Duration
0,1 Jahre
Modifizierte Duration
0,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Mi­cro­soft Corp. Re­gis­te­red Sha­res 2.6%
  • Pay­pal Hol­dings Inc 1.7%
  • Mas­ter­card Inc. Re­gis­te­red Sha­res 1.6%
  • AC­CEN­TU­RE PLC-CL A 1.5%
  • BERKS­HI­RE HAT­HA­WAY INC-CL 1.5%
  • VI­SA Inc. Re­gis­te­red Sha­res Class 1.5%
  • Boo­king Hol­dings Inc. Re­gis­te­red 1.4%
  • Me­ta Plat­forms Inc. Reg.Sha­res CL. 1.4%
  • No­vo-Nord­isk AS Nav­ne-Ak­tier B 1.4%
  • Al­pha­bet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-, 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • In­vest­ment­fonds 47.3%
  • Ak­tien 40.9%
  • Ren­ten 6.5%
  • Geld­markt/Kas­se 5.3%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 70.6%
  • Tech­no­lo­gie 5.6%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 3.7%
  • Phar­ma­zeu­tik 3%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 2.6%
  • Soft­ware 2.5%
  • Fi­nan­zen 2.2%
  • Kör­per­pfle­ge 1.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 1.5%
  • Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung 1.4%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 60.5%
  • US-Dol­lar 31.7%
  • Schwei­zer Fran­ken 2.2%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 2.1%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.6%
  • Hong­kong-Dol­lar 1%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.5%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.4%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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