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DE000A2H7PC4
Uni­ver­sal P&S Ren­di­te­fonds A

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,96 %
Rendite (5 J) 3,7 %
Markt­nähe 50 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,96 % 3,7 % 50 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
19.03.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
27.27 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A2H7PC4
Wert­papierkenn­nummer
A2H7PC
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal P&S Ren­di­te­fonds A -3,2  % 14,0  % 3,7  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz -5,0 % 11,4 % -0,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Schwer­punkt­mä­ßig soll in Ak­tien, ak­tien­ver­wand­te Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de, An­tei­le an Ak­tien­fonds so­wie Zer­ti­fi­ka­te in­ves­tiert wer­den. Je nach Ein­schät­zung der Wirt­schafts- und Ka­pi­tal­markt­la­ge so­wie der wei­te­ren Bör­sen­aus­sich­ten kann die Quo­te die­ser In­vest­ments fle­xi­bel ge­hal­ten und statt­des­sen in an­de­re Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de (z.B. fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, Geld­markt­in­stru­men­te oder Bar­re­ser­ve) in­ves­tiert wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Universal: Universal P&S Renditefonds A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
105.65 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
30,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-49 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,96 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der vom Fonds in der Ab­rech­nungs­pe­ri­ode er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über dem Re­fe­renz­wert (EU­RI­BOR® 12M +3%)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,1 Jahre
Duration
0,2 Jahre
Modifizierte Duration
0,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,5 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 95%
  • Geld­markt/Kas­se 4.5%
  • Zer­ti­fi­ka­te 1.6%
  • Ren­ten 1.6%
  • Ak­tien­fonds 0.3%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -3%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 33.2%
  • Deutsch­land 31.1%
  • Welt 13%
  • Groß­bri­tan­nien 7.1%
  • Schweiz 3.6%
  • Dä­ne­mark 2.8%
  • Is­ra­el 2%
  • Hong­kong 1.4%
  • Spa­nien 1.3%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Grund­stof­fe 35.3%
  • Ener­gie 13.6%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 12.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 6.5%
  • Fi­nan­zen 6%
  • Di­vers 4.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.2%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 2.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 2.2%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 1.1%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 0.9%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 83.7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 19%
  • Di­vers -2.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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