DE000A2H7NX5
Smart & Fair-Fonds
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 0,44 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,8 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 % | 0,8 % | 87 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.03.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 56.55 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A2H7NX5
- Wertpapierkennnummer
- A2H7NX
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Smart & Fair-Fonds | 5,4 % | -1,0 % | 0,8 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,8 % | -1,9 % | 1,0 % |
| Differenz | 2,6 % | 0,9 % | -0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert er in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds legt weitestgehend unter Nachhaltigkeitsaspekten in Aktien und überwiegend in auf Euro denominierte Anleihen an. Hierzu werden Positiv- (wie z.B. für die Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. die Herstellung von Rüstungsgütern) in die Investmententscheidung einbezogen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Universal: Smart & Fair-Fonds | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 95.53 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,62 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.5
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,44 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,3 Jahre
- Duration
- 2,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) 0.9%
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 0.9%
- Spanien EO-Bonos 1999(29) 0.6%
- Fagron N.V. Actions au Porteur o.N. 0.5%
- Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 0.5%
- National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 0.5%
- Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0.5%
- Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0.5%
- Sony Group Corp. Registered Shares o.N. 0.5%
- Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 0.5%
Anlageklassen
- Renten 70%
- Aktien 29.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- gemischt 0.1%
Länder
- Welt 77.3%
- Frankreich 5.5%
- Deutschland 2.9%
- Großbritannien 2.4%
- Niederlande 2.4%
- Japan 2.3%
- Australien 1.9%
- Spanien 1.8%
- USA 1.8%
- Italien 1.4%
Branchen
- Divers 72%
- Industrie / Investitionsgüter 6.1%
- Finanzen 3.2%
- Grundstoffe 3.2%
- Informationstechnologie 3%
- Versorger 2.8%
- Telekommunikationsdienstleister 2.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.3%
- Gesundheit / Healthcare 2.3%
- Immobilien 2%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 19.4%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 16.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 11.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 7.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.2%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 3.8%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.4%
- 30+ Jahre 1.5%
Währungen
- Euro 87.3%
- Britisches Pfund Sterling 2.4%
- US-Dollar 2.4%
- Japanischer Yen 2.3%
- Australischer Dollar 1.9%
- Dänische Krone 1%
- Schweizer Franken 0.9%
- Kanadische Dollar 0.9%
- Singapur-Dollar 0.5%
- Divers 0.5%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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