DE000A2H7NH8
H&A HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen SA
Mischfonds defensiv Europa
| Kosten | 0,81 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,3 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 % | 0,3 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.01.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 85.35 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A2H7NH8
- Wertpapierkennnummer
- A2H7NH
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| H&A HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen SA | 3,1 % | -0,7 % | 0,3 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,0 % | -2,0 % | 0,4 % |
| Differenz | 1,1 % | 1,3 % | -0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) sind nicht zulässig. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% beigemischt werden. Mindestens 25% werden in Kapitalbeteiligungen (Aktien) investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
| H&A: H&A HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen SA | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 83.16 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,89 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 4
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.4
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,81 % (01.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,6 Jahre
- Duration
- 3,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) 4.5%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 3.6%
- SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 3.2%
- Spanien EO-Bonos 2023(33) 2.9%
- Spanien EO-Bonos 2019(29) 2.7%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2.3%
- Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) 2.3%
- Niederlande EO-Anl. 2012(33) 1.7%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1.6%
Anlageklassen
- Renten 72.4%
- Aktien 25.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.9%
- gemischt 0.1%
Länder
- Europa 23.3%
- Deutschland 20.6%
- Frankreich 15.8%
- Italien 13.3%
- Niederlande 13.1%
- Spanien 9.5%
- USA 4.4%
Branchen
- Divers 69.6%
- Finanzen 4.8%
- Industrie / Investitionsgüter 4.5%
- Grundstoffe 4.2%
- Informationstechnologie 3.8%
- Gesundheit / Healthcare 2.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.2%
- Konsumgüter zyklisch 1.7%
- Telekommunikationsdienstleister 1.3%
- Energie 0.9%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 7 Jahre 25.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 12.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.6%
- 30+ Jahre 1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 30.09.2022: LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
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- ING
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- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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