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DE000A2H5YB2
Fun­da­ment To­tal Re­turn P

Misch­fonds flexibel Europa
Kosten 1,84 %
Rendite (5 J) 12,2 %
Markt­nähe 2 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,84 % 12,2 % 2 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.01.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
102.78 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A2H5YB2
Wert­papierkenn­nummer
A2H5YB
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Fun­da­ment To­tal Re­turn P -0,6  % 8,8  % 12,2  %
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 4,3  % 2,6  % 2,6  %
Differenz -4,9 % 6,2 % 9,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien und An­lei­hen deut­scher und eu­ro­päi­scher Un­ter­neh­men. Da­bei wird der Schwer­punkt auf mit­tel­stän­di­schen Un­ter­neh­men lie­gen, die sich in ei­ner Son­der­si­tua­ti­on be­fin­den (z.B. Re­struk­tu­rie­rung, Über­nah­me, Squee­ze-out) bzw. Un­ter­neh­men, die ein nach­hal­ti­ges, lang­fris­tig über­durch­schnitt­li­ches Ge­winn­wachs­tum bei gleich­zei­tig at­trak­ti­ver Be­wer­tung auf­wei­sen. Min­des­tens 25% des Fonds­ver­mö­gens wer­den di­rekt bzw. in­di­rekt in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa

Axxion: Fundament Total Return P Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,84 % (17.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der jähr­li­chen Out­per­for­man­ce des An­teil­wer­tes ge­gen­über dem EO­NIA, höchs­tens je­doch 10% des Fonds­durch­schnitts­werts (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.12.2020
  • Glo­bal Fa­shion Group S.A. Bea­rer Sha­res EO -,01 5.6%
  • free­net AG Na­mens-Ak­tien o.N. 4.6%
  • Uni­ted In­ter­net AG Na­mens-Ak­tien o.N. 3.8%
  • Te­le Co­lum­bus AG Na­mens-Ak­tien o.N. 3.8%
  • Pro­Sie­ben­Sat.1 Me­dia SE Na­mens-Ak­tien o.N. 3.7%
  • 1&1 Dril­lisch AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3.6%
  • Rocket In­ter­net SE In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3.6%
  • 7C So­lar­par­ken AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3.1%
  • fa­shio­net­te AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3%
  • Bay­Wa AG vink. Na­mens-Ak­tien o.N. 3%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • ge­mischt 100%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Europa 100%

Branchen

Stand: 30.09.2020
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 67.6%
  • Kon­sum­gü­ter 18.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 7.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 6.7%

Währungen

Stand: 31.05.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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