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DE000A2H5XX8
7or­ca Ve­ga Re­turn R

Strategiefonds Aktien Optionen dyna­misch Welt
Kosten 1,64 %
Rendite (5 J) -0,4 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,64 % -0,4 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
05.12.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
75.96 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A2H5XX8
Wert­papierkenn­nummer
A2H5XX
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
7or­ca Ve­ga Re­turn R 6,5  % 0,3  % -0,4  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Stra­te­gie­fonds Ak­tien Op­tio­nen dy­na­misch Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Die An­la­ge­stra­te­gie des Fonds zielt auf ei­ne lang­fris­ti­ge po­si­ti­ve Ren­di­te ab, die über­wie­gend un­ab­hän­gig vom vor­herr­schen­den Wirt­schafts- und Zins­zy­klus ist. Da­zu wird die Vo­la­ti­li­täts­ri­si­ko­prä­mie in un­ter­schied­li­chen An­la­ge­klas­sen und Ba­sis­wer­ten über den Ver­kauf von Op­tio­nen sys­te­ma­tisch ver­ein­nahmt. Kern der Stra­te­gie ist ei­ne dy­na­mi­sche und re­gel­ba­sier­te Op­ti­ons­stra­te­gie. Als Ba­sis­in­vest­ment für lau­fen­den­de Zins­ein­nah­men wird phy­sisch über­wie­gend in An­lei­hen mit kur­zer Lauf­zeit und her­vor­ra­gen­der Bo­ni­tät an­ge­legt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen dyna­misch Welt

Universal: 7orca Vega Return R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,64 % (27.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Uni­Cre­dit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) 3.8%
  • Swe­dish Co­ver­ed Bond Corp.,The EO-Me­di­um-Term No­tes 2018(25) 3.8%
  • Spa­re­Bank 1 Bo­lig­kre­ditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 3.1%
  • Cie de Fi­nan­ce­ment Fon­cier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.05(25) 3.1%
  • Cai­xa­bank S.A. EO-Cé­du­las Hip. 2005(25) 2.7%
  • Cais­se Re­fi­nan­ce­ment lHa­bi­tat EO-Co­ver­ed Bonds 2013(25) 2.6%
  • BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 2.6%
  • Coö­pe­ra­tie­ve Ra­bo­bank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 2.6%
  • Spa­re­Bank 1 Bo­lig­kre­ditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 2.5%
  • Skan­di­na­vis­ka Ens­kil­da Ban­ken EO-Me­di­um-Term No­tes 2019(24) 2.5%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ren­ten 90%
  • Ren­ten­fonds 5.6%
  • Geld­markt/Kas­se 5.6%
  • ge­mischt -0.1%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -1%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 20.8%
  • Frank­reich 18.6%
  • Deutsch­land 13.1%
  • Nor­we­gen 10.7%
  • Ka­na­da 10.3%
  • Spa­nien 7.7%
  • Schwe­den 6.3%
  • Nie­der­lan­de 5%
  • Aust­ra­lien 3.8%
  • Bel­gien 3.7%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 81.6%
  • Fi­nan­zen 12.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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