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31.08.2023

DE000A2H5XD0
FO Ver­mö­gens­ver­wal­ter­fonds I

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
14.12.2017
Deutsch­land
63.45 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A2H5XD0
A2H5XD
The­sau­rie­rend
EUR
http://www.uni­ver­sal-in­vest­ment.de
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
FO Ver­mö­gens­ver­wal­ter­fonds I 1,9  % 0,5  % 0,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate 2,7  % 3,3  % 4,4  %
Differenz -0,8 % -2,8 % -4,4 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
100% iBoxx So­ver­eigns Eu­ro­zo­ne In­dex
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Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Das Seg­ment Dy­na­mi­sche Ren­ten in­ves­tiert u.a. in eu­ro­päi­sche Un­ter­neh­mens­an­lei­hen mit ei­nem Ra­ting von min­des­tens In­vest­ment­gra­de. Das Seg­ment Glo­bal Va­lue in­ves­tiert in glo­ba­le Ak­tien und Ren­ten. Da­bei sind auch In­ves­ti­tio­nen in Edel­me­tal­le über ETFs bzw. ETCs mög­lich. Das Seg­ment Ab­so­lu­te Re­turn strebt die Er­wirt­schaf­tung ei­ner po­si­ti­ven Ren­di­te auch in ne­ga­ti­ven Markt­pha­sen an. Die Markt­la­ge kann be­din­gen, dass das Ge­samt­fonds­vo­lu­men voll­stän­dig in ei­nem Seg­ment an­ge­legt ist.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: FO Vermögensverwalterfonds I Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: FO Vermögensverwalterfonds I Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,8 %
-11 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,46 % (31.01.2022)
ja
10 % des über 4% hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Fonds­ver­mö­gens (High-Wa­ter­mark)

Struktur­daten

9,1 Jahre
1,7 Jahre
1,7 %
3,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 1,1% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,0% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,4% ge­mischt

Länder

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  • 3,1% Lu­xem­burg
  • 3,0% Schweiz
  • 2,8% Groß­bri­tan­nien
  • 2,0% Bel­gien
  • 1,4% Ös­ter­reich
  • 1,2% Spa­nien
  • 0,8% Ir­land
  • 0,8% Is­land
  • 0,6% Ka­na­da
  • 0,3% Dä­ne­mark
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Branchen

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  • 3,4% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 2,5% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,8% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 1,6% Grund­stof­fe
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Lauf­zeiten

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  • 2,3% 30+ Jah­re
  • 2,2% 15 Jah­re bis 30 Jah­re
  • 2,1% 10 Jah­re bis 15 Jah­re

Währungen

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  • 3,3% Schwei­zer Fran­ken
  • 2,1% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,9% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,7% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,0% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,0% Ja­pa­ni­scher Yen
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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