DE000A2DWUT0
Veermaster Flexible Navigation UI R
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,64 % |
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Rendite (5 J) | 1,0 % |
Marktnähe | 78 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,64 % | 1,0 % | 78 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.11.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 14.82 Mio. Euro (28.04.2023)
- Isin
- DE000A2DWUT0
- Wertpapierkennnummer
- A2DWUT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Veermaster Flexible Navigation UI R | 1,5 % | 4,8 % | 1,0 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
Differenz | -0,3 % | 2,2 % | -3,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll grundsätzlich vollständig in Aktien investiert sein. Zur Steuerung der Aktienquote wird auf antizyklische Management-Systeme gesetzt. Sollten Aktienmärkte zu hoch bewertet sein, so wird in diese nicht investiert oder aber konsequent das Kapital aus diesen Märkten abgezogen, soweit stets 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen investiert sind. Über die einzusetzenden Anlagevehikel wird sehr flexibel entschieden. Es kann auf alle Anlageklassen, insbesondere aber Aktien und Anleihen, zurückgegriffen werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Universal: Veermaster Flexible Navigation UI R | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 11,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,64 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der positiven Wertentwicklung über der des Vergleichsmaßstabs EONIA zuzüglich 5% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N 3.4%
- iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 3.1%
- iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile 3.1%
- iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien 3.1%
- iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien 3%
- Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N. 2.8%
- ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A 2.7%
- Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. 2.6%
- InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN 2.6%
- iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Aktienfonds 38.1%
- Aktien 25.5%
- Geldmarkt/Kasse 13%
- Rentenfonds 12.3%
- Kredite 6.8%
- Zertifikate 2.1%
- Investmentfonds 1.2%
- Genussscheine 0.9%
- gemischt 0.1%
Länder
- Welt 60.5%
- Deutschland 15.2%
- Großbritannien 2.4%
- Frankreich 2.2%
- Schweiz 2.2%
- Belgien 1.1%
- USA 1%
- Japan 0.9%
- Südkorea 0.8%
- Israel 0.7%
Branchen
- Divers 61.6%
- Gesundheit / Healthcare 4.9%
- Grundstoffe 4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.9%
- Industrie / Investitionsgüter 3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.8%
- Informationstechnologie 2.4%
- Konsumgüter zyklisch 1.9%
- Finanzen 1.4%
- Energie 1.1%
Währungen
- Euro 66.2%
- US-Dollar 23.6%
- Britisches Pfund Sterling 6.6%
- Schweizer Franken 2.3%
- Japanischer Yen 0.9%
- Dänische Krone 0.4%
- Norwegische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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