DE000A2DVS69
Universal Julius Baer Germany Focus Growth A
Mischfonds offensiv Welt
| Kosten | 1,86 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,5 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,86 % | 0,5 % | 89 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.10.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 78.92 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A2DVS69
- Wertpapierkennnummer
- A2DVS6
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Julius Baer Germany Focus Growth A | 6,8 % | 0,0 % | 0,5 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 9,8 % | 7,5 % | 6,9 % |
| Differenz | -3,0 % | -7,5 % | -6,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä..
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
| Universal: Universal Julius Baer Germany Focus Growth A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 99.25 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,32 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.32
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 14,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,86 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,4 Jahre
- Duration
- 0,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN 4.3%
- iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 2.3%
- Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N. 2.1%
- Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N. 2%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 2%
- United States of America DL-Notes 2021(23) 1.8%
- Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. Kp(thes.)USD o.N 1.7%
- iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. 1.6%
- iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile 1.6%
- iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 67.6%
- Aktienfonds 11.2%
- Renten 8.5%
- Rentenfonds 3.6%
- Investmentfonds 3.6%
- Zertifikate 2.9%
- Geldmarkt/Kasse 2.4%
- gemischt 0.1%
Länder
- USA 28.3%
- Deutschland 22.2%
- Welt 21.7%
- Frankreich 6.8%
- Niederlande 5.6%
- Schweiz 4.7%
- Irland 4.5%
- Großbritannien 1.4%
- Kanada 1.1%
- Dänemark 1%
- Luxemburg 0.3%
Branchen
- Divers 31.3%
- Industrie / Investitionsgüter 14.7%
- Informationstechnologie 14.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.3%
- Konsumgüter zyklisch 7.3%
- Finanzen 5.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.1%
- Telekommunikationsdienstleister 4.7%
- Grundstoffe 4.3%
- Energie 1.8%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.2%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1.1%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.9%
Währungen
- Euro 61.4%
- US-Dollar 29.9%
- Schweizer Franken 4.9%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Kanadische Dollar 1.2%
- Dänische Krone 1%
- Schwedische Krone 0.1%
- Norwegische Krone 0%
- Japanischer Yen 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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