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DE000A2DVS69
Uni­ver­sal Ju­li­us Ba­er Ger­ma­ny Fo­cus Growth A

Misch­fonds offensiv Welt
Kosten 1,86 %
Rendite (5 J) 0,5 %
Markt­nähe 89 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,86 % 0,5 % 89 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
25.10.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
78.92 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A2DVS69
Wert­papierkenn­nummer
A2DVS6
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Ju­li­us Ba­er Ger­ma­ny Fo­cus Growth A 6,8  % 0,0  % 0,5  %
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 9,8  % 7,5  % 6,9  %
Differenz -3,0 % -7,5 % -6,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds of­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in Ak­tien, An­lei­hen, Geld­markt­in­stru­men­te und Zer­ti­fi­ka­te. Je nach Markt­pha­se wer­den An­tei­le an In­vest­ment­ver­mö­gen in ge­rin­ge­rem Um­fang er­wor­ben. Um das Ren­di­te­pro­fil zu op­ti­mie­ren kön­nen al­ter­na­ti­ve Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de bei­ge­mischt wer­den, durch die bei­spiels­wei­se in­di­rekt an der Ent­wick­lung der Roh­stoff- und Edel­me­tall­märk­te par­ti­zi­piert wer­den kann, so­wie Ab­so­lu­te-Re­turn-Pro­duk­ten u.ä..

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt

Universal: Universal Julius Baer Germany Focus Growth A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
99.25 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
0,32 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.32

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-22 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,86 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,4 Jahre
Duration
0,4 Jahre
Modifizierte Duration
0,3 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Pre­mi­um Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN 4.3%
  • iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF In­ha­ber-An­tei­le (Dist.) 2.3%
  • Nordea 1-Sta­ble Re­turn Fund Acti­ons Nom. BI-EUR o.N. 2.1%
  • Al­ge­bris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Re­gis­te­red Sha­res I EUR o.N. 2%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Bun­des­schatz­anw. v.22(24) 2%
  • Uni­ted States of Ame­ri­ca DL-No­tes 2021(23) 1.8%
  • Mul­ti­co.-JB EQ.FD SPE­CI­AL VAL. Na­mens-Ant. Kp(thes.)USD o.N 1.7%
  • iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 1.6%
  • iS­ha­res SLI UCITS ETF (DE) In­ha­ber-An­tei­le 1.6%
  • iS­ha­re.Nik­kei 225 UCITS ETF DE In­ha­ber-An­tei­le 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien 67.6%
  • Ak­tien­fonds 11.2%
  • Ren­ten 8.5%
  • Ren­ten­fonds 3.6%
  • In­vest­ment­fonds 3.6%
  • Zer­ti­fi­ka­te 2.9%
  • Geld­markt/Kas­se 2.4%
  • ge­mischt 0.1%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • USA 28.3%
  • Deutsch­land 22.2%
  • Welt 21.7%
  • Frank­reich 6.8%
  • Nie­der­lan­de 5.6%
  • Schweiz 4.7%
  • Ir­land 4.5%
  • Groß­bri­tan­nien 1.4%
  • Ka­na­da 1.1%
  • Dä­ne­mark 1%
  • Lu­xem­burg 0.3%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 31.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 14.7%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 14.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 8.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7.3%
  • Fi­nan­zen 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 5.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4.7%
  • Grund­stof­fe 4.3%
  • Ener­gie 1.8%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.2%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 2%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 1.3%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 1.1%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 0.9%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 61.4%
  • US-Dol­lar 29.9%
  • Schwei­zer Fran­ken 4.9%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.4%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.2%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 1%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.1%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 0%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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