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DE000A2DVS51
Uni­ver­sal Meis­ter­wert Per­spek­ti­ve N

Aktien Welt
Kosten 2,23 %
Rendite (5 J) 3,3 %
Markt­nähe 73 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,23 % 3,3 % 73 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
29.09.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
20.65 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A2DVS51
Wert­papierkenn­nummer
A2DVS5
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Meis­ter­wert Per­spek­ti­ve N 1,3  % 11,5  % 3,3  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz -2,5 % -0,7 % -7,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Um dies zu er­rei­chen in­ves­tiert der Fonds min­des­tens 51% in Ak­tien. Es wird ei­ne lang­fris­ti­ge An­la­ge­stra­te­gie ver­folgt. Die Fonds­stra­te­gie ist be­stimmt durch ein sys­te­ma­ti­sches und quan­ti­ta­ti­ves Se­lek­ti­ons­ver­fah­ren in der As­set­klas­se glo­ba­le Ak­tien. Die da­rü­ber er­mit­tel­ten Wer­te wer­den nach dem Top-Down-An­satz in den Fonds auf­ge­nom­men. Das Port­fo­lio wird mo­nat­lich über­prüft und nach den Kri­te­rien des be­währ­ten Se­lek­ti­ons­an­sat­zes re­al­lo­kiert. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit, wo­bei die Schwer­punk­te in Europa so­wie den USA lie­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Universal: Universal Meisterwert Perspektive N Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
93.03 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
4,19 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3.9

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,23 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • Broad­com Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 4%
  • To­kio Ma­ri­ne Hol­dings Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.6%
  • SSE PLC Shs LS-,50 3.6%
  • Chu­gai Phar­ma­ceu­ti­cal Co. Ltd. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.5%
  • Relx PLC Re­gis­te­red Sha­res LS -,144397 3.5%
  • Cai­xa­bank S.A. Ac­cio­nes Port. EO 1 3.5%
  • Nex­te­ra Ener­gy Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 3.5%
  • In­dus­tria de Diseo Tex­til SA Ac­cio­nes Port. EO 0,03 3.4%
  • To­ray In­dus­tries Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.4%
  • Mit­sub­is­hi Esta­te Co. Ltd. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 100.6%
  • ge­mischt 0.5%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.5%
  • Geld­markt/Kas­se -0.7%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Ja­pan 23.7%
  • USA 17.4%
  • Groß­bri­tan­nien 16.9%
  • Spa­nien 10.2%
  • Deutsch­land 9.9%
  • Frank­reich 9.5%
  • Finn­land 6.6%
  • Aust­ra­lien 3.3%
  • Ka­na­da 3.2%
  • Welt 0%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Fi­nan­zen 23.6%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 20%
  • Ener­gie 13%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.9%
  • Ver­sor­ger 7%
  • Grund­stof­fe 6.7%
  • Di­vers 6.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.3%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 4%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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