DE000A2DVS51
Universal Meisterwert Perspektive N
Aktien Welt
Kosten | 2,23 % |
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Rendite (5 J) | 3,3 % |
Marktnähe | 73 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,23 % | 3,3 % | 73 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.09.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 20.65 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A2DVS51
- Wertpapierkennnummer
- A2DVS5
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Universal Meisterwert Perspektive N | 1,3 % | 11,5 % | 3,3 % |
MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % |
Differenz | -2,5 % | -0,7 % | -7,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
Universal: Universal Meisterwert Perspektive N | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 93.03 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,19 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3.9
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 14,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -25 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,23 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 4%
- Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. 3.6%
- SSE PLC Shs LS-,50 3.6%
- Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. 3.5%
- Relx PLC Registered Shares LS -,144397 3.5%
- Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 3.5%
- Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 3.5%
- Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 3.4%
- Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. 3.4%
- Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. 3.4%
Anlageklassen
- Aktien 100.6%
- gemischt 0.5%
- Optionsscheine/Futures -0.5%
- Geldmarkt/Kasse -0.7%
Länder
- Japan 23.7%
- USA 17.4%
- Großbritannien 16.9%
- Spanien 10.2%
- Deutschland 9.9%
- Frankreich 9.5%
- Finnland 6.6%
- Australien 3.3%
- Kanada 3.2%
- Welt 0%
Branchen
- Finanzen 23.6%
- Gesundheit / Healthcare 20%
- Energie 13%
- Industrie / Investitionsgüter 9.9%
- Versorger 7%
- Grundstoffe 6.7%
- Divers 6.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.3%
- Informationstechnologie 4%
- Konsumgüter zyklisch 3.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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