DE000A2DU1J3
Allianz Strategiefonds Stabilität R EUR
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 0,73 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,6 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,73 % | -0,6 % | 88 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.11.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 167.56 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- DE000A2DU1J3
- Wertpapierkennnummer
- A2DU1J
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Stabilität R EUR | 0,8 % | -1,5 % | -0,6 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % |
| Differenz | 0,0 % | 0,5 % | -1,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 85% JPMorgan EMU Bond,15% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Allianz: Allianz Strategiefonds Stabilität R EUR | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 90.72 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,01 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.9129
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 5,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,73 % (31.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Duration
- 4,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- BONOS Y OBLI+E18:F27G DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 2%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2.100% 15.07.2026 1.7%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 1.6%
- EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026 1.6%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2032 1.5%
- EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.2030 1.2%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1.2%
- NRW.BANK EMTN FIX 2.875% 05.04.2033 1.2%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.500% 30.04.2030 1.1%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 49.4%
- Unternehmensanleihen 28.4%
- Aktien 17.4%
- Pfandbriefe 11.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.4%
- Emerging Markets Anleihen 2.5%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
- gemischt -12.2%
Länder
- USA 72.7%
- Japan 8.2%
- Welt 5.3%
- Spanien 2.2%
- Singapur 2%
- Kanada 1.9%
- Dänemark 1.8%
- Italien 1.4%
- Großbritannien 1.2%
Branchen
- Informationstechnologie 24.1%
- Gesundheit / Healthcare 15.2%
- Finanzen 14.2%
- Konsumgüter zyklisch 10.9%
- Industrie / Investitionsgüter 10.9%
- Telekommunikationsdienstleister 7.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.8%
- Energie 4.6%
- Grundstoffe 3.3%
- Divers 3%
Währungen
- Euro 84.1%
- US-Dollar 12.3%
- Japanischer Yen 1.5%
- Britisches Pfund Sterling 0.4%
- Schweizer Franken 0.3%
- Kanadische Dollar 0.3%
- Divers 0.3%
- Dänische Krone 0.3%
- Singapur-Dollar 0.3%
- Schwedische Krone 0.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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