31.07.2023

DE000A2DTNF0
OLB In­vest Ba­lan­ce

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,49 %
1,8 %
78 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
22.11.2017
Deutsch­land
108.11 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2DTNF0
A2DTNF
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
OLB In­vest Ba­lan­ce -1,7  % 2,3  % 1,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -1,0  % 4,3  % 4,7  %
Differenz -0,7 % -2,0 % -2,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Um dies zu er­rei­chen, setzt der Fonds auf ein aus­ge­wo­ge­nes Port­fo­lio mit min­des­tens 25% und höchs­tens 75% Ak­tien, Ak­tien­fonds und Ak­tien-ETFs. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in Ak­tien- und Ren­ten­ti­tel in Form von Ein­zel­ti­teln, Fonds oder ETFs - glo­ba­le Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen aus den In­dus­trie- und Schwel­len­län­dern, vor­ran­gig aus dem In­vest­ment-Gra­de-Seg­ment. Das Fonds­ma­na­ge­ment steu­ert da­bei fle­xi­bel über ei­nen bench­mark­un­ab­hän­gi­gen, ak­ti­ven In­vest­ment­pro­zess auf Ba­sis fun­da­men­ta­ler und tech­ni­scher In­di­ka­to­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: OLB Invest Balance Testurteil
In­vest­ment­fonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: OLB Invest Balance Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Preise und Ausschüttungen

104.85 EUR
31.07.2023
0,51 %
1
0.53

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,4 %
-10 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,49 % (18.02.2022)
nein

Struktur­daten

1,8 Jahre
0,7 Jahre
0,7 %
1,3 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2022
  • 1,2% Com­mo­di­ties
  • 0,5% Ren­ten­fonds
  • 0,3% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • 0,2% ge­mischt
Weitere Daten anzeigen

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2022
  • 1,9% Ja­pan
  • 1,4% Ir­land
  • 1,4% Jer­sey
  • 1,3% Finn­land
  • 1,2% Nor­we­gen
  • 0,7% Lu­xem­burg
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2022
  • 3,3% Ver­sor­ger

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2022
  • 0,8% 7 Jah­re bis 10 Jah­re
  • 0,2% 0 Jah­re bis 1 Jah­re

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2022
  • 2,0% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 1,4% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 1,2% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Schwei­zer Fran­ken
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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