DE000A2DTNA1
Universal GLS Klimafonds A
Mischfonds Thema Umwelt & Klima Welt
| Kosten | 1,20 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,1 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 % | -0,1 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.08.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 335.56 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A2DTNA1
- Wertpapierkennnummer
- A2DTNA
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal GLS Klimafonds A | -3,5 % | -4,3 % | -0,1 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds Thema Umwelt & Klima Welt
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll. Berücksichtigt werden dabei nur Unternehmen sowie Staaten, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. verstoßen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds Thema Umwelt & Klima Welt
| Universal: Universal GLS Klimafonds A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 92.3 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,91 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.76
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -19 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (28.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,1 Jahre
- Duration
- 3,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1.3%
- Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031) 1.2%
- DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 1.1%
- Alstom S.A. Actions Port. EO 7 1.1%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1.1%
- La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%
- Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29) 1%
- Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) 0.9%
- Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28) 0.9%
- Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024) 0.9%
Anlageklassen
- Renten 66.5%
- Aktien 27.4%
- Geldmarkt/Kasse 6%
- Optionsscheine/Futures 0.2%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 71.7%
- USA 5.4%
- Deutschland 4.9%
- Frankreich 2.3%
- Niederlande 2%
- Japan 1.8%
- Spanien 1.6%
- Kanada 1.6%
- Norwegen 1.4%
- Schweden 1.3%
Branchen
- Divers 67%
- Industrie / Investitionsgüter 11.4%
- Informationstechnologie 4.3%
- Versorger 4.1%
- Telekommunikationsdienstleister 2.7%
- Grundstoffe 1.6%
- Konsumgüter zyklisch 1.1%
- Gesundheit / Healthcare 0.8%
- Energie 0.7%
- Immobilien 0.4%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 17.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 15.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.2%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 12%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.7%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.5%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 1.4%
- 30+ Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 85.5%
- US-Dollar 6.5%
- Japanischer Yen 1.8%
- Norwegische Krone 1.4%
- Schwedische Krone 1.4%
- Kanadische Dollar 1.4%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Dänische Krone 0.9%
- Hongkong-Dollar 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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