DE000A2DMV32
Universal HMT Global Aktien Infrastruktur R
Aktien Infrastruktur Welt
Kosten | 1,56 % |
---|---|
Rendite (5 J) | 0,6 % |
Marktnähe | 72 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,56 % | 0,6 % | 72 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.06.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 34.33 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A2DMV32
- Wertpapierkennnummer
- A2DMV3
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
Universal HMT Global Aktien Infrastruktur R | -2,4 % | 4,4 % | 0,6 % |
MSCI World Infrastructure | -6,5 % | 5,9 % | 5,1 % |
Differenz | 4,1 % | -1,5 % | -4,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Infrastruktur Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World Infrastructure
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zumindest 51% in Aktien. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Infrastruktur Welt
Universal: Universal HMT Global Aktien Infrastruktur R | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 85.96 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,23 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.78
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 14,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,56 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der jährlichen Wertentwicklung über dem MSCI ACWI Infrastructure Sector Capped Net Total Return USD Index
Zusammensetzung
Größte Werte
- Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 3.5%
- Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 3.3%
- Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 3%
- Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. 2.9%
- Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. 2.9%
- Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 2.9%
- VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 2.8%
- Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. 2.8%
- HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 2.7%
- Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 92.8%
- Geldmarkt/Kasse 7.2%
- Währungen 0.1%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- USA 31.4%
- Frankreich 11.3%
- Kanada 10%
- Italien 9.8%
- Welt 6.8%
- Japan 6.3%
- Großbritannien 5.2%
- Spanien 4.9%
- Belgien 4.6%
- Bermuda 2.5%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 28.5%
- Versorger 21.1%
- Telekommunikationsdienstleister 15.3%
- Energie 13.5%
- Divers 7.3%
- Gesundheit / Healthcare 6.2%
- Immobilien 4.3%
- Konsumgüter zyklisch 3.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds