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DE000A2DMV32
Uni­ver­sal HMT Glo­bal Ak­tien In­fra­struk­tur R

Aktien Infrastruktur Welt
Kosten 1,56 %
Rendite (5 J) 0,6 %
Markt­nähe 72 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,56 % 0,6 % 72 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
30.06.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
34.33 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A2DMV32
Wert­papierkenn­nummer
A2DMV3
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal HMT Glo­bal Ak­tien In­fra­struk­tur R -2,4  % 4,4  % 0,6  %
MSCI World Infra­structure -6,5  % 5,9  % 5,1  %
Differenz 4,1 % -1,5 % -4,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien In­fra­struk­tur Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World In­fra­structu­re
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert zu­min­dest 51% in Ak­tien. Die Min­dest­in­ves­ti­ti­ons­quo­te gilt für Ak­tien von Un­ter­neh­men, die im In­fra­struk­tur­sek­tor tä­tig sind. Da­bei ba­siert die Aus­wahl hoch qua­li­ta­ti­ver In­fra­struk­tur­ak­tien auf ei­nem glo­ba­len Ak­tien­uni­ver­sum. Die Aus­wahl er­folgt an­hand ei­nes quan­ti­ta­ti­ven Scree­nings (u.a. ver­schie­dens­te Un­ter­neh­mens­kenn­zah­len). Im An­schluss fin­det ei­ne qua­li­ta­ti­ve Wür­di­gung der Un­ter­neh­men statt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Infrastruktur Welt

Universal: Universal HMT Global Aktien Infrastruktur R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
85.96 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,23 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.78

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-22 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,56 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der jähr­li­chen Wert­ent­wick­lung über dem MSCI ACWI In­fra­structu­re Sector Capped Net To­tal Re­turn USD In­dex

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • Veo­lia En­vi­ron­ne­ment S.A. Acti­ons au Por­teur EO 5 3.5%
  • Eif­fa­ge S.A. Acti­ons Port. EO 4 3.3%
  • Ae­na SME S.A. Ac­cio­nes Port. EO 10 3%
  • Ca­na­dian Pa­ci.Kan­sas Ci­ty Ltd. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 2.9%
  • Fra­port AG Ffm.Air­port.Ser.AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2.9%
  • Che­nie­re Ener­gy Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,003 2.9%
  • VIN­CI S.A. Acti­ons Port. EO 2,50 2.8%
  • Pem­bi­na Pipe­line Corp. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 2.8%
  • HCA He­alth­ca­re Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2.7%
  • Was­te Ma­nage­ment Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 92.8%
  • Geld­markt/Kas­se 7.2%
  • Wäh­run­gen 0.1%
  • ge­mischt 0%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.1%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 31.4%
  • Frank­reich 11.3%
  • Ka­na­da 10%
  • Ita­lien 9.8%
  • Welt 6.8%
  • Ja­pan 6.3%
  • Groß­bri­tan­nien 5.2%
  • Spa­nien 4.9%
  • Bel­gien 4.6%
  • Ber­mu­da 2.5%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 28.5%
  • Ver­sor­ger 21.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 15.3%
  • Ener­gie 13.5%
  • Di­vers 7.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 6.2%
  • Im­mo­bi­lien 4.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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