31.08.2023
DE000A2DKRH6
Universal nordIX Treasury plus I
Strategiefonds Anleihen Credit Europa EUR
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0,67 %
0,9 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
08.03.2017
Deutschland
65.39 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A2DKRH6
A2DKRH
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal nordIX Treasury plus I | 7,2 % | 0,5 % | 0,9 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Strategiefonds Anleihen Credit Europa EUR
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Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Er investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Strategiefonds Anleihen Credit Europa EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal nordIX Treasury plus I | Testurteil |
| Investmentfonds - Strategiefonds Anleihen Credit Europa EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal nordIX Treasury plus I | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
98.39 EUR
31.08.2023
1,52
%
2
1.5
Risiko im Detail
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4,8
%
-9
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,67 % (18.02.2022)
20 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 0,30%, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
8,8
Jahre
7,8
Jahre
7,5
%
4,0
%
Zusammensetzung
- 1,4% gemischt
- 0,0% Währungen
- -0,1% Optionsscheine/Futures
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
- 0,0% Divers
- 0,0% US-Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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