DE000A2ARYT8
Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen
Mischfonds ausgewogen Welt
| Kosten | 1,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 1,5 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,40 % | 1,5 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.03.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 330.47 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- DE000A2ARYT8
- Wertpapierkennnummer
- A2ARYT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.meag.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | 2,1 % | 0,8 % | 1,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 0,3 % | -1,8 % | -2,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 43% Bloomberg Barclays E,18% STOXX Europe 600,15% Bloomberg Barclays U,12% S&P 500 hedged EUR,7% JPM EMBIG Diversifie,5% MSCI Emerging Market
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist von 35% bis 65% (zulässig von 0 - 80%). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Fonds, wie z.B. börsengehandelte Indexfonds (ETFs).
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
| Meag: Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 50.56 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,80 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.91
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 8,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (02.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,7 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- AIS-Amundi Index S+P 500 ESG UCITS ETF 7.7%
- PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 7.5%
- InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 4.8%
- iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 4.6%
- UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 3.7%
- Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY 2.8%
- Twelve Cat Bond Fund I EUR acc. 2%
- 7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27) 1.5%
- 4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) 1.4%
- Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D 1.4%
Anlageklassen
- Renten 81.2%
- Aktien 41%
- gemischt 3.2%
- Commodities 3.1%
- Geldmarkt/Kasse -28.5%
Länder
- Welt 59%
- USA 18.5%
- Europa 10.4%
- Emerging Markets 6.9%
- Japan 5.2%
Branchen
- Divers 96.9%
- Grundstoffe 3.1%
Währungen
- Euro 81.9%
- US-Dollar 6%
- Japanischer Yen 4.9%
- Mexikanischer Peso 1.7%
- Schwedische Krone 1.5%
- Schweizer Franken 1.3%
- Britisches Pfund Sterling 1.2%
- Tschechische Krone 1%
- Dänische Krone 0.9%
- Norwegische Krone 0.6%
- Divers -1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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