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DE000A2ARYT8
Er­go Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Aus­ge­wo­gen

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,40 %
Rendite (5 J) 1,5 %
Markt­nähe 90 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,40 % 1,5 % 90 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.03.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
330.47 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
DE000A2ARYT8
Wert­papierkenn­nummer
A2ARYT
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Er­go Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Aus­ge­wo­gen 2,1  % 0,8  % 1,5  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz 0,3 % -1,8 % -2,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
43% Bloom­berg Bar­clays E,18% STOXX Europe 600,15% Bloom­berg Bar­clays U,12% S&P 500 hed­ged EUR,7% JPM EM­BIG Di­ver­si­fie,5% MSCI Emer­ging Mar­ket
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist mit­tel- bis lang­fris­tig ein Wert­zu­wachs mit aus­ge­wo­ge­nen Er­trags­chan­cen der welt­wei­ten Märk­te. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in ei­ne Viel­zahl von An­la­ge­klas­sen, wie z.B. Ak­tien, An­lei­hen und Geld­markt­in­stru­men­te so­wie - über in­di­rek­te An­la­gen - Im­mo­bi­lien, Edel­me­tal­le und Roh­stof­fe. Hier­bei wird ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis zwi­schen chan­cen­rei­chen und de­fen­si­ve­ren An­la­ge­klas­sen an­ge­strebt, die Ak­tien­quo­te be­wegt sich meist von 35% bis 65% (zu­läs­sig von 0 - 80%). Die In­ves­ti­tio­nen er­fol­gen über Di­rekt­in­vest­ments, De­ri­va­te oder Fonds, wie z.B. bör­sen­ge­han­del­te In­dex­fonds (ETFs).

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Meag: Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
50.56 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,80 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.91

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,4 % (02.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,7 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
5,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • AIS-Amun­di In­dex S+P 500 ESG UCITS ETF 7.7%
  • PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 7.5%
  • In­ves­co­MI S&P500 ESG ETF USD acc. 4.8%
  • iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 4.6%
  • UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 3.7%
  • Lyx.Ja­pan(To­pix)(DR)UCITS ETF D-JPY 2.8%
  • Twel­ve Cat Bond Fund I EUR acc. 2%
  • 7.000% In­ter­na­tio­nal Fi­nan­ce Corp. MN-MTN 2017(27) 1.5%
  • 4.172% Mer­ce­des-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) 1.4%
  • Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 81.2%
  • Ak­tien 41%
  • ge­mischt 3.2%
  • Com­mo­di­ties 3.1%
  • Geld­markt/Kas­se -28.5%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 59%
  • USA 18.5%
  • Europa 10.4%
  • Emer­ging Mar­kets 6.9%
  • Ja­pan 5.2%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 96.9%
  • Grund­stof­fe 3.1%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 81.9%
  • US-Dol­lar 6%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 4.9%
  • Me­xi­ka­ni­scher Pe­so 1.7%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 1.5%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.3%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.2%
  • Tsche­chische Kro­ne 1%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 0.9%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.6%
  • Di­vers -1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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