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DE000A2AQZE9
Uni­ver­sal SDG Evo­lu­ti­on Bonds

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt verschiedene Währungen
Kosten 0,99 %
Rendite (5 J) -4,8 %
Markt­nähe 29 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,99 % -4,8 % 29 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.01.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
0.75 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A2AQZE9
Wert­papierkenn­nummer
A2AQZE
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal SDG Evo­lu­ti­on Bonds -1,9  % -7,9  % -4,8  %
Bloom­berg Global Aggregate -4,9  % -4,3  % -0,3  %
Differenz 3,0 % -3,6 % -4,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt ver­schie­de­ne Wäh­run­gen
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert sys­te­ma­tisch nach ESG-Kri­te­rien und strebt mess­ba­re po­si­ti­ve Wir­kun­gen auf die Nach­hal­tig­keits­zie­le der Ver­ein­ten Na­tio­nen (SDG) an und ver­sucht in­ten­siv, Kli­ma­ri­si­ken wei­ter zu re­du­zie­ren. Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re. Aus ei­nem welt­wei­ten Uni­ver­sum von An­lei­hen, ins­be­son­de­re Un­ter­neh­mens­an­lei­hen, wer­den mit­tels ei­nes quan­ti­ta­ti­ven Ver­fah­rens An­lei­hen aus­ge­wählt, de­ren ak­tu­el­ler Preis un­ter dem ob­jek­ti­ven Markt­wert, ih­rem fai­ren Wert liegt. Der Fonds kann in al­len gän­gi­gen Wäh­run­gen in­ves­tie­ren, mit Schwer­punkt USD und EUR.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt verschiedene Währungen

Universal: Universal SDG Evolution Bonds Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
72.46 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,81 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.59

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-22 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,99 % (01.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der jähr­lich er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über der ab­so­lut po­si­ti­ven An­teil­wert­ent­wick­lung + 4% (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
6,4 Jahre
Duration
5,4 Jahre
Modifizierte Duration
5,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
6,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Ver­bund AG EO- No­tes 2021(21/41) 8.4%
  • Te­le­fó­ni­ca Europe B.V. EO-Me­di­um-Term No­tes 2003(33) 4.7%
  • Se­gro PLC LS-No­tes 2005(35) 4.6%
  • Co­nA­gra Brands Inc. DL-No­tes 2000(00/30) 4.2%
  • Bell Food Group AG SF-Anl. 2022(29) 4%
  • Vo­da­fo­ne Group PLC SF-Me­di­um-Term No­tes 2017(27) 4%
  • Wie­ner­ber­ger AG EO-Schuldv. 2018(24) 4%
  • SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027) 3.9%
  • Von­ovia Fi­nan­ce B.V. EO-Me­di­um-Term Nts 2015(15/25) 3.9%
  • Knorr-Brem­se AG Me­di­um Term No­tes v.18(25/25) 3.8%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten 98.1%
  • Geld­markt/Kas­se 4%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.5%
  • ge­mischt -1.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 22%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 21.8%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 18.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 14.8%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 8.4%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 7.7%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 4.6%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 70%
  • US-Dol­lar 17.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 8%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 01.05.2022: Ma­yence Fair Va­lue Bond

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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