DE000A2AQZE9
Universal SDG Evolution Bonds
Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Kosten | 0,99 % |
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Rendite (5 J) | -4,8 % |
Marktnähe | 29 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,99 % | -4,8 % | 29 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.01.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 0.75 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A2AQZE9
- Wertpapierkennnummer
- A2AQZE
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Universal SDG Evolution Bonds | -1,9 % | -7,9 % | -4,8 % |
Bloomberg Global Aggregate | -4,9 % | -4,3 % | -0,3 % |
Differenz | 3,0 % | -3,6 % | -4,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) an und versucht intensiv, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren, mit Schwerpunkt USD und EUR.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Universal: Universal SDG Evolution Bonds | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 72.46 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,81 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.59
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 5,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,99 % (01.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über der absolut positiven Anteilwertentwicklung + 4% (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 6,4 Jahre
- Duration
- 5,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 5,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 6,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) 8.4%
- Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4.7%
- Segro PLC LS-Notes 2005(35) 4.6%
- ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2000(00/30) 4.2%
- Bell Food Group AG SF-Anl. 2022(29) 4%
- Vodafone Group PLC SF-Medium-Term Notes 2017(27) 4%
- Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24) 4%
- SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027) 3.9%
- Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3.9%
- Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 3.8%
Anlageklassen
- Renten 98.1%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- Optionsscheine/Futures -0.5%
- gemischt -1.6%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 22%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 21.8%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 18.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.8%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 8.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 7.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 4.6%
Währungen
- Euro 70%
- US-Dollar 17.1%
- Schweizer Franken 8%
- Britisches Pfund Sterling 5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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