Fonds und ETF im Vergleich: Das sind die Besten – und so performen sie

Kosten

1,71 %

Rendite

3,4 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 26.09.2016

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 82.15 Mio. Euro (30.09.2021)

Isin DE000A2AMN84

Wertpapierkennnummer A2AMN8

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
sentix Risk Return M R	10,9 %	6,2 %	3,4 %
Kein Referenzindex definiert	Zu jung	Zu jung	Zu jung
Differenz

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert, bei dem durch eine Analyse des Anlegerverhaltens frühzeitig Hinweise auf zukünftige Marktentwicklungen gewonnen werden sollen. Die Investitionsquoten können je nach Markteinschätzung variabel festgelegt werden. Investitionen im Aktienbereich erfolgen schwerpunktmäßig in internationalen Standardwerten und Indizes. Daneben können Positionen im Anleihe-, Währungs- und Rohstoffbereich erfolgen. Der Fonds strebt eine feste Fondspreisuntergrenze von 80% an.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Universal: sentix Risk Return M R	Testurteil

Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Universal: sentix Risk Return M R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 8,8 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -8,8 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,71 % (12.02.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 20 % der Outperformance über EURIBOR 1M TR (EUR) + 5,00% p.a., höchstens 5% des Durchschnittswertes (High Watermark)

Strukturdaten

Restlaufzeit 0,7 Jahre

Duration 0,7 Jahre

Modifizierte Duration 0,7 %

Endfälligkeitsrendite 0,1 %

Zusammensetzung

2,3% Investmentfonds
1,4% Aktienfonds
0,6% gemischt
-0,1% Optionsscheine/Futures
-2,1% Wandelanleihen

Weitere Daten anzeigen

2,7% Irland
2,3% Spanien
0,6% Belgien
0,3% Finnland

Weitere Daten anzeigen

3,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
2,4% Gesundheit / Healthcare
1,9% Energie
1,7% Versorger

Weitere Daten anzeigen

1,3% Japanischer Yen
0,0% Schweizer Franken
0,0% Britisches Pfund Sterling
-26,0% US-Dollar

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 31.12.2017: sentix Total Return -offensiv- R

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.10.2021

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