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DE000A2AJHG7
Uni­ver­sal nord­IX Ba­sis R

Strategiefonds Anleihen Credit Welt
Kosten 0,89 %
Rendite (5 J) 0,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,89 % 0,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.08.2016
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
59.52 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A2AJHG7
Wert­papierkenn­nummer
A2AJHG
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal nord­IX Ba­sis R 2,1  % 0,8  % 0,5  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Stra­te­gie­fonds An­lei­hen Cre­dit Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne an­ge­mes­se­ne und ste­ti­ge Wert­ent­wick­lung. Der Fonds setzt sich zu min­des­tens 51% aus An­lei­hen zu­sam­men. Der Fonds in­ves­tiert in fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re ver­schie­de­ner Emit­ten­ten und si­chert gleich­zei­tig das Ri­si­ko der Zah­lungs­un­fä­hig­keit des An­lei­hen­schuld­ners durch ent­spre­chen­de Kre­dit­si­che­rungs­ge­schäf­te (Cre­dit Default Swaps/CDS) ab.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Anleihen Credit Welt

Universal: Universal nordIX Basis R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
97.86 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,51 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.5

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
3,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-5 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,89 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der jähr­li­chen Fonds­ren­di­te über dem EU­RI­BOR 3M TR (EUR) + 1,50%, je­doch höchs­tens 5,00% des Fonds­durch­schnitt­wer­tes (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • MGIC In­vest­ment Corp. DL-No­tes 2020(20/28) 8.9%
  • Iron Moun­tain Inc. DL-No­tes 2020(20/31) 144A 8.1%
  • Pi­card Bond­co S.A. EO-No­tes 2021(21/27) Reg.S 7.8%
  • Block Fi­nan­ci­al LLC DL-No­tes 2015(15/25) 7.7%
  • Ru­mä­nien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 7.6%
  • Firs­tEner­gy Corp. DL-No­tes 2017(17/27) Ser.B 7.2%
  • B.A.T. Intl Fi­nan­ce PLC EO-Me­di­um-Term Nts 2017(29/30) 7.2%
  • Hunts­man In­ter­na­tio­nal LLC EO-No­tes 2016(16/25) 6.7%
  • Si­ri­us XM Ra­dio Inc. DL-No­tes 2021(21/28) 144A 6.7%
  • No­va Che­mi­cals Corp. DL-No­tes 2017(17/24) Reg.S 5.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ren­ten 93.8%
  • ge­mischt 4.3%
  • Geld­markt/Kas­se 1.9%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 81%
  • Fi­nan­zen 17%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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