DE000A1XDZT9
Universal FSI Solid Invest Mandat VV
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 2,77 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 5,4 % |
| Marktnähe | 59 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,77 % | 5,4 % | 59 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.73 Mio. Euro (31.03.2023)
- Isin
- DE000A1XDZT9
- Wertpapierkennnummer
- A1XDZT
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal FSI Solid Invest Mandat VV | 5,0 % | 12,6 % | 5,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 3,2 % | 10,0 % | 1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Grundsätzlich soll jedoch schwerpunktmäßig in Aktien weltweit investiert werden. Die Auswahl der Aktien orientiert sich an fundamentalen Unternehmenszahlen, die trotz eventuell gegenläufiger Marktentwicklung im Portfolio gehalten werden können.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| Universal: Universal FSI Solid Invest Mandat VV | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 18,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,77 % (01.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 6%
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 5.3%
- Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 5.1%
- Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 4.4%
- Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 4.1%
- Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 4%
- Intel Corp. Registered Shares DL -,001 3.9%
- Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N 3.9%
- Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. 3.8%
- Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 3.7%
Anlageklassen
- Aktien 87.3%
- Geldmarkt/Kasse 7.8%
- Zertifikate 5.1%
- Rentenfonds 1.8%
- gemischt -2%
Länder
- USA 30.8%
- Deutschland 20.3%
- Cayman Islands 9.9%
- Welt 8.9%
- Kanada 4.9%
- Belgien 3.9%
- Tschechien 3.7%
- Curacao 3.7%
- Taiwan 3.3%
- British Virgin Islands 3%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 20.1%
- Finanzen 17%
- Informationstechnologie 13.8%
- Telekommunikationsdienstleister 11.2%
- Energie 9.8%
- Divers 8.2%
- Grundstoffe 5.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.9%
- Industrie / Investitionsgüter 3%
Währungen
- US-Dollar 53.8%
- Euro 36.4%
- Kanadische Dollar 4.9%
- Hongkong-Dollar 4.9%
- Divers -7.8%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 31.08.2022: FSI Solid Invest Aktien Mandat
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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