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DE000A1XDZS1
Uni­ver­sal FSI Ac­cum­in­vest Man­dat VV

Strategiefonds Multi-Asset Makro dyna­misch Welt
Kosten 4,08 %
Rendite (5 J) 2,0 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
4,08 % 2,0 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.01.2015
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
5.41 Mio. Euro (31.03.2023)
Isin
DE000A1XDZS1
Wert­papierkenn­nummer
A1XDZS
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal FSI Ac­cum­in­vest Man­dat VV 6,8  % 10,1  % 2,0  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Stra­te­gie­fonds Mul­ti-As­set Ma­kro dy­na­misch Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ges Ver­mö­gens­wachs­tum bei ver­gleichs­wei­se kon­ti­nu­ier­li­cher Wert­ent­wick­lung. Das Port­fo­lio kann da­bei aus al­len zu­läs­si­gen Ver­mö­gens­ge­gen­stän­den be­ste­hen. Da­bei wird der Fonds ak­ti­ven Wert­pa­pier- und De­ri­va­te­han­del (ins­be­son­de­re Ak­tien und De­ri­va­te in Form von Op­tio­nen, Op­ti­ons­schei­nen und Fu­tu­res) be­trei­ben.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro dyna­misch Welt

Universal: Universal FSI Accuminvest Mandat VV Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
17,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
4,08 % (01.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.03.2023
  • Ali­ba­ba Group Hol­ding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 6.4%
  • Ten­cent Hol­dings Ltd. Reg. Sha­res HD -,00002 5.5%
  • Deut­sche Bank AG Na­mens-Ak­tien o.N. 5.3%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. Reg.Sha­res B New DL -,00333 5%
  • Schlum­ber­ger N.V. (Ltd.) Reg. Sha­res DL -,01 4.7%
  • War­ner Bros. Dis­co­very Inc. Reg. Sha­res Se­ries A DL-,01 4.4%
  • Com­merz­bank AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 3.9%
  • Baye­ri­sche Mo­to­ren Wer­ke AG Stamm­ak­tien EO 1 3.5%
  • Bar­rick Gold Corp. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.5%
  • In­tel Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 3.5%

Anla­geklassen

Stand: 31.03.2023
  • Ak­tien 77.4%
  • Zer­ti­fi­ka­te 17.2%
  • Geld­markt/Kas­se 6.7%
  • ge­mischt -1.3%

Länder

Stand: 31.03.2023
  • Welt 22.6%
  • USA 22.1%
  • Deutsch­land 15.7%
  • Cay­man Is­lands 12.1%
  • Cu­ra­cao 4.7%
  • Ka­na­da 3.5%
  • Nie­der­lan­de 3.3%
  • Groß­bri­tan­nien 3.2%
  • Tai­wan 3.2%
  • Bel­gien 3%

Branchen

Stand: 31.03.2023
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 19.2%
  • Di­vers 19.1%
  • Fi­nan­zen 14.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 12.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 9.8%
  • Ener­gie 8.1%
  • Grund­stof­fe 6.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 31.08.2022: FSI Ac­cum­in­vest Abs Re­turn Man­dat VV

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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