DE000A1XDZS1
Universal FSI Accuminvest Mandat VV
Strategiefonds Multi-Asset Makro dynamisch Welt
| Kosten | 4,08 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,0 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 % | 2,0 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5.41 Mio. Euro (31.03.2023)
- Isin
- DE000A1XDZS1
- Wertpapierkennnummer
- A1XDZS
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal FSI Accuminvest Mandat VV | 6,8 % | 10,1 % | 2,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Strategiefonds Multi-Asset Makro dynamisch Welt
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Dabei wird der Fonds aktiven Wertpapier- und Derivatehandel (insbesondere Aktien und Derivate in Form von Optionen, Optionsscheinen und Futures) betreiben.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro dynamisch Welt
| Universal: Universal FSI Accuminvest Mandat VV | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 17,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -26 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 4,08 % (01.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 6.4%
- Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 5.5%
- Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 5.3%
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 5%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 4.7%
- Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 4.4%
- Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. 3.9%
- Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3.5%
- Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. 3.5%
- Intel Corp. Registered Shares DL -,001 3.5%
Anlageklassen
- Aktien 77.4%
- Zertifikate 17.2%
- Geldmarkt/Kasse 6.7%
- gemischt -1.3%
Länder
- Welt 22.6%
- USA 22.1%
- Deutschland 15.7%
- Cayman Islands 12.1%
- Curacao 4.7%
- Kanada 3.5%
- Niederlande 3.3%
- Großbritannien 3.2%
- Taiwan 3.2%
- Belgien 3%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 19.2%
- Divers 19.1%
- Finanzen 14.2%
- Telekommunikationsdienstleister 12.6%
- Informationstechnologie 9.8%
- Energie 8.1%
- Grundstoffe 6.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3%
- Industrie / Investitionsgüter 1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 31.08.2022: FSI Accuminvest Abs Return Mandat VV
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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