DE000A1WY1N9
Monega Steyler Fair und Nachhaltig Renten R
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
| Kosten | 1,10 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -2,0 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 % | -2,0 % | 80 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.07.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 51.58 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A1WY1N9
- Wertpapierkennnummer
- A1WY1N
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Monega Steyler Fair und Nachhaltig Renten R | 1,6 % | -4,2 % | -2,0 % | 0,0 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | -0,3 % | -6,6 % | -2,0 % | 0,5 % |
| Differenz | 1,9 % | 2,4 % | 0,0 % | -0,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl nichtverzinsliche Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
| Monega: Monega Steyler Fair und Nachhaltig Renten R | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 46.24 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,24 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.1103
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 4,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 5,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- WORLD BK 23/38 MTN 3.7%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 3.4%
- Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA 2.3%
- Prosus NV Reg.S. v.21(2029) 2.2%
- Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2.1%
- Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024) 1.9%
- Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.19(2026) 1.8%
- 2 ZF Fin 27 1.7%
- 0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030 1.7%
- Kreditanstalt fur Wiederaufbau 15/31.07.35 MTN 1.7%
Anlageklassen
- Renten 100%
Länder
- Frankreich 26%
- Welt 15.4%
- Deutschland 13.3%
- USA 12.9%
- Niederlande 11%
- Spanien 7%
- Schweden 4.3%
- Norwegen 3.7%
- Italien 3.4%
- Finnland 3.1%
Branchen
- Divers 23.4%
- gewerbliche Dienstleistungen 20.6%
- Banken 20.4%
- Versicherungen 10.4%
- Finanzen 6.8%
- Telekommunikationsdienstleister 6%
- Stromversorger 4.7%
- Elektronik / Elektrik 4.1%
- Immobilien 3.7%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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