31.07.2023

DE000A1W2BQ7
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment für Stif­tun­gen R

Misch­fonds defensiv Welt
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1,71 %
0,2 %
75 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
08.05.2014
Deutsch­land
15.5 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A1W2BQ7
A1W2BQ
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment für Stif­tun­gen R 1,9  % -0,3  % 0,2  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -4,2  % -0,8  % 1,4  %
Differenz 6,1 % 0,5 % -1,2 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Ziel des Fonds ist es, ei­nen ste­ti­gen Wert­zu­wachs und re­gel­mä­ßi­gen Er­trag zu ge­ne­rie­ren. Zu­sätz­lich sol­len die Schwan­kun­gen in der Wert­ent­wick­lung des Fonds ver­gleichs­wei­se nied­rig sein. Über die In­ves­ti­ti­on in aus­ge­wähl­te Fonds soll ei­ne brei­te Di­ver­si­fi­ka­ti­on über meh­re­re An­la­ge­klas­sen er­zielt wer­den. Da­run­ter wird üb­li­cher­wei­se ei­ne Viel­zahl aus den ein­zel­nen Seg­men­ten der Ren­ten­märk­te und ein li­mi­tier­tes En­ga­ge­ment in Ak­tien ent­hal­ten sein. Der Fonds wird über­wie­gend in Stif­tungs­fonds bzw. so­ge­nann­te de­fen­si­ve ver­mö­gens­ver­wal­ten­de Fonds in­ves­tie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Misch­fonds defensiv Welt
Warburg: Vermögensmanagement für Stiftungen R Testurteil
In­vest­ment­fonds - Misch­fonds defensiv Welt
Warburg: Vermögensmanagement für Stiftungen R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Preise und Ausschüttungen

89.19 EUR
31.07.2023
1,68 %
2
1.5

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,8 %
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,71 % (18.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023
  • 3,3% Geld­markt/Kas­se

Länder

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Währungen

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Handel­barkeit

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Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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