DE000A1T73W9
Acatis Value Event C
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,86 % |
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Rendite (5 J) | 6,0 % |
Marktnähe | 80 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,86 % | 6,0 % | 80 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.07.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 7411.3 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- DE000A1T73W9
- Wertpapierkennnummer
- A1T73W
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.acatis.de/de/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Acatis Value Event C | 11,6 % | 5,8 % | 6,0 % | 6,3 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 6,3 % | 2,7 % | 4,0 % | 6,1 % |
Differenz | 5,3 % | 3,1 % | 2,0 % | 0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EONIA,50% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Faktor-Strategie
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Acatis: Acatis Value Event C | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 1333.45 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,80 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 4
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 64
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -16 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,86 % (01.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,7 Jahre
- Duration
- 0,7 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 5.3%
- LOccitane International SA Actions Nominatives o.N. 4.5%
- Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 3.9%
- Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 3.8%
- Spanien EO-Bonos 2021(24) 3.5%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 3.5%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 3.3%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 3.3%
- FRANKREICH EO-OAT 2018(24) 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 56.6%
- Renten 24.7%
- Kredite 15.6%
- Geldmarkt/Kasse 3.3%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 43.4%
- USA 16.7%
- Deutschland 12.1%
- Luxemburg 6.8%
- Niederlande 5.3%
- Schweiz 5%
- Jersey 3.8%
- Dänemark 3%
- Neuseeland 2.1%
- Südafrika 1.7%
Branchen
- Divers 43.4%
- Konsumgüter zyklisch 14.7%
- Informationstechnologie 9.7%
- Gesundheit / Healthcare 9.2%
- Finanzen 8.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.4%
- Industrie / Investitionsgüter 3.8%
- Telekommunikationsdienstleister 3.3%
- Immobilien 1.8%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 21.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 2.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 55.6%
- US-Dollar 25.9%
- Schweizer Franken 5%
- Hongkong-Dollar 4.5%
- Dänische Krone 3%
- Neuseeland-Dollar 2.1%
- Norwegische Krone 2.1%
- Südafrikanischer Rand 1.7%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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