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DE000A1T73W9
Aca­tis Va­lue Event C

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,86 %
Rendite (5 J) 6,0 %
Markt­nähe 80 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,86 % 6,0 % 80 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
10.07.2013
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
7411.3 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE000A1T73W9
Wert­papierkenn­nummer
A1T73W
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Aca­tis Va­lue Event C 11,6  % 5,8  % 6,0  % 6,3  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 6,3  % 2,7  % 4,0  % 6,1  %
Differenz 5,3 % 3,1 % 2,0 % 0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
50% EO­NIA,50% MSCI World In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Va­lue
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Bei der Aus­wahl der Fonds­po­si­tio­nen sol­len beim wert­ori­en­tier­ten An­le­gen (Va­lue In­ves­ting) un­ter­neh­mens­spe­zi­fi­sche Events (Event­dri­ven Va­lue), wie die Ver­än­de­run­gen der Ka­pi­tal- oder Ak­tio­närs­struk­tur, be­rück­sich­tigt wer­den. Durch Fo­kus­sie­rung auf Un­ter­neh­men mit ho­her Busi­ness-Qua­li­tät sol­len fun­da­men­ta­le Ri­si­ken bei der Aus­wahl von Fonds­po­si­tio­nen re­du­ziert wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Acatis: Acatis Value Event C Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
1333.45 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
4,80 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
64

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %
Maximaler Verlust (10 J)
-16 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,86 % (01.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % des über 6% p.a. und die Bench­mark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geld­markt­zins EO­NIA TR) hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Net­to-Fonds­ver­mö­gens

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,7 Jahre
Duration
0,7 Jahre
Modifizierte Duration
0,7 %
Endfäl­ligkeits­rendite
4,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Pro­sus N.V. Re­gis­te­red Sha­res EO -,05 5.3%
  • LOc­ci­ta­ne In­ter­na­tio­nal SA Acti­ons No­mi­na­ti­ves o.N. 4.5%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. Re­gis­te­red Sha­res A DL 5 3.9%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Anl.v.2014 (2024) 3.9%
  • Fer­gu­son PLC Reg.Sha­res LS 0,1 3.8%
  • Spa­nien EO-Bo­nos 2021(24) 3.5%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Bun­des­schatz­anw. v.22(24) 3.5%
  • Al­pha­bet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 3.3%
  • Mün­che­ner Rück­vers.-Ges. AG vink.Na­mens-Ak­tien o.N. 3.3%
  • FRANK­REICH EO-OAT 2018(24) 3.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 56.6%
  • Ren­ten 24.7%
  • Kre­di­te 15.6%
  • Geld­markt/Kas­se 3.3%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Welt 43.4%
  • USA 16.7%
  • Deutsch­land 12.1%
  • Lu­xem­burg 6.8%
  • Nie­der­lan­de 5.3%
  • Schweiz 5%
  • Jer­sey 3.8%
  • Dä­ne­mark 3%
  • Neu­see­land 2.1%
  • Süd­afri­ka 1.7%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Di­vers 43.4%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 14.7%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 9.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 9.2%
  • Fi­nan­zen 8.6%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 5.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.3%
  • Im­mo­bi­lien 1.8%

Lauf­zeiten

Stand: 31.08.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 21.3%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 2.3%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 1.1%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Euro 55.6%
  • US-Dol­lar 25.9%
  • Schwei­zer Fran­ken 5%
  • Hong­kong-Dol­lar 4.5%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 3%
  • Neu­see­land-Dol­lar 2.1%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 2.1%
  • Süd­afri­ka­ni­scher Rand 1.7%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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