DE000A1JZLG8
30.11.2021

FO Ver­mö­gens­ver­wal­ter­fonds A

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.10.2012
Deutsch­land
71.56 Mio. Euro (30.11.2021)
DE000A1JZLG8
A1JZLG
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
FO Ver­mö­gens­ver­wal­ter­fonds A 5,4  % 2,6  % 2,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 13,3  % 10,5  % 8,0  %
Differenz -7,9 % -7,9 % -6,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
100% iBoxx So­ver­eigns Eu­ro­zo­ne In­dex
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Der Fonds er­mög­licht den Zu­gang zu aus­ge­wähl­ten Ma­na­gern. Der Se­lek­ti­ons­pro­zess ba­siert auf dem so ge­nann­ten Best-Ad­vi­ce Prin­zip und er­folgt strin­gent an­hand fest de­fi­nier­ter Vor­ga­ben. Die Qua­li­täts­si­che­rung be­dingt ei­ne per­ma­nen­te Ana­ly­se und Kon­trol­le der Ma­nage­ment­leis­tun­gen. Das Kern­port­fo­lio um­fasst aus­ge­wähl­te An­lei­hen zur Er­zie­lung ei­ner mög­li­chen si­cher­heits­ori­en­tier­ten Grund­ren­di­te. Um zu­sätz­li­che Chan­cen wahr­neh­men zu kön­nen, wird die­se kor­res­pon­die­rend zur ak­tu­el­len Markt­la­ge um In­vest­ments er­gänzt, de­ren Ren­di­te­po­ten­zi­al zum Ka­pi­tal­wachs­tum bei­tra­gen soll.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: FO Vermögensverwalterfonds A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: FO Vermögensverwalterfonds A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,8 %
-9,3 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,5 % (12.02.2021)
ja
10 % des über 4% hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Fonds­ver­mö­gens (High-Wa­ter­mark)

Struktur­daten

9,7 Jahre
2,1 Jahre
2,0 %
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.11.2021

Anla­geklassen

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  • 3,6% Zer­ti­fi­ka­te
  • 1,2% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,1% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,7% ge­mischt
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Länder

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  • 2,1% Schweiz
  • 2,0% Deutsch­land
  • 1,4% Groß­bri­tan­nien
  • 0,9% Frank­reich
  • 0,7% Cay­man Is­lands
  • 0,7% Ka­na­da
  • 0,6% Ir­land
  • 0,3% Dä­ne­mark
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Branchen

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  • 2,7% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 2,5% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 1,7% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,6% Fi­nan­zen
  • 1,5% Grund­stof­fe
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Lauf­zeiten

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  • 1,7% 15 Jah­re bis 30 Jah­re
  • 0,8% 10 Jah­re bis 15 Jah­re

Währungen

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  • 2,4% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,6% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 1,2% Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an
  • 1,1% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,7% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,7% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,1% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 13.12.2017: FO Ver­mö­gens­ver­wal­ter­fonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.11.2021

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