DE000A1JUVL8
Monega Steyler Fair Invest Equities R
Aktien Welt
Kosten | 1,90 % |
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Rendite (5 J) | 4,7 % |
Marktnähe | 86 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,90 % | 4,7 % | 86 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.10.2012
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 63.73 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A1JUVL8
- Wertpapierkennnummer
- A1JUVL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
Monega Steyler Fair Invest Equities R | 2,5 % | 2,9 % | 4,7 % | 5,1 % |
MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % |
Differenz | -1,3 % | -9,3 % | -5,6 % | -5,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
Monega: Monega Steyler Fair Invest Equities R | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 30.06.2023
- Strenge der Auswahl
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- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
- nach Freischaltung verfügbar
- Transparenz
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Nachhaltigkeit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
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- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
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- Glücksspiel
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- Pornographie
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- Alkohol
- nach Freischaltung verfügbar
- Tabak
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 16,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -27 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -27 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Linde PLC 4.8%
- SAP SE 3.4%
- AIR LIQUIDE SA 3.3%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.7%
- Adidas AG 2.6%
- LOREAL SA 2.4%
- Vinci SA 2.3%
- CAPGEMINI SE 2.2%
- ASML HOLDING NV 2.2%
- Givaudan SA 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Deutschland 22.9%
- Frankreich 20.3%
- Europa 18.4%
- USA 8%
- Schweiz 8%
- Schweden 7.1%
- Großbritannien 5.7%
- Dänemark 2.6%
- Irland 2.6%
- Niederlande 2.2%
- Italien 2.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 17.6%
- Technologie 17.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 13.1%
- Chemie 12.3%
- Bau- / Ingenieurswesen 8%
- Divers 7.3%
- Pharmazeutik 5.8%
- Grundstoffe 5.3%
- Medien / Photographie 5%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 4.7%
- Banken 3.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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