DE000A1JUU95
Universal EB Sustainable Multi Asset Invest I
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 1,47 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,4 % |
| Marktnähe | 67 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 % | 2,4 % | 67 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.05.2012
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 149.88 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A1JUU95
- Wertpapierkennnummer
- A1JUU9
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal EB Sustainable Multi Asset Invest I | 1,0 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % |
| Differenz | -0,8 % | -1,4 % | -1,9 % | -3,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| Universal: Universal EB Sustainable Multi Asset Invest I | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 112.76 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,88 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3.25
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 5,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -10 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -10 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,47 % (10.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,2 Jahre
- Duration
- 1,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,9 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold 4.9%
- UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN 4.4%
- GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. 4.3%
- EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I 2.9%
- FISCH Convert.Gbl Sustainable Act. Nom. VE EUR Dis. oN 2.8%
- Gold.Buyout 2015 Feeder-FIAR Namens-Anteile C (INE) o.N. 2.7%
- ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 1.7%
- Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 1.7%
- Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 1.7%
- Spanien EO-Bonos 2015(25) 1.6%
Anlageklassen
- Renten 51.4%
- Aktien 20%
- Rentenfonds 14.4%
- Commodities 4.9%
- Aktienfonds 4%
- Investmentfonds 2.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.7%
- Zertifikate 0.6%
- Genussscheine 0.5%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 79%
- USA 13.4%
- Japan 2.2%
- Irland 1%
- Frankreich 0.6%
- Großbritannien 0.6%
- Deutschland 0.6%
- Kanada 0.4%
- Schweiz 0.4%
- Österreich 0.2%
Branchen
- Divers 78.6%
- Informationstechnologie 5.1%
- Finanzen 3%
- Konsumgüter zyklisch 2.5%
- Gesundheit / Healthcare 2.4%
- Industrie / Investitionsgüter 2.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.8%
- Grundstoffe 1.4%
- Telekommunikationsdienstleister 1.2%
- Immobilien 0.3%
Währungen
- Euro 78.3%
- US-Dollar 17.4%
- Japanischer Yen 2.2%
- Britisches Pfund Sterling 0.6%
- Kanadische Dollar 0.4%
- Schweizer Franken 0.4%
- Hongkong-Dollar 0.3%
- Schwedische Krone 0.2%
- Norwegische Krone 0.1%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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