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DE000A1JGB05
Uni­ver­sal Han­se­Mer­kur Stra­te­gie chan­cen­reich P

Misch­fonds offensiv Welt
Kosten 1,28 %
Rendite (5 J) 6,6 %
Markt­nähe 81 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,28 % 6,6 % 81 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
18.08.2011
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
58.02 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A1JGB05
Wert­papierkenn­nummer
A1JGB0
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Han­se­Mer­kur Stra­te­gie chan­cen­reich P -1,1  % 5,0  % 6,6  % 5,7  %
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,8  % 7,4  % 7,3  % 8,3  %
Differenz -3,9 % -2,4 % -0,7 % -2,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds of­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
60% MSCI World NDR EUR,20% MSCI EM NDR EUR,10% EURO STOXX 50 TR EUR,10% iBoxx EUR Li­quid Hig
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­wert­stei­ge­rung. Hier­zu in­ves­tiert der Fonds zu min­des­tens 51% in al­le zu­läs­si­gen In­vest­ment­an­tei­le. Bei die­sem Fonds han­delt es sich um ei­nen in­ter­na­tio­nal aus­ge­rich­te­ten Mul­ti-As­set­klas­sen-Fonds. Der In­vest­ment­pro­zess um­fasst ei­ne an den Ka­pi­tal­markt­er­war­tun­gen aus­ge­rich­te­te ak­ti­ve Quo­ten­steue­rung für die ein­zel­nen As­set­klas­sen in­ner­halb fes­ter Band­brei­ten und die sys­te­ma­ti­sche Se­lek­ti­on von Fonds. Die Band­brei­ten der As­set­klas­sen für den Fonds ent­spre­chen da­bei der ri­si­ko­be­wuß­ten Aus­rich­tung des Fonds.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt

Universal: Universal HanseMerkur Strategie chancenreich P Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-10 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,28 % (15.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N. 11.3%
  • iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Sha­res USD (Acc) o.N. 10.3%
  • iShs Co­re MSCI EM IMI U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 9.4%
  • Vang.Inv.S.-Glo­bal Stk.Ind.Fd Reg. Shs Inv.EUR o.N. 9.1%
  • Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N. 8.8%
  • iShsIII-Co­re MSCI World U.ETF Re­gis­te­red Shs USD (Acc) o.N. 8.7%
  • De­ka MSCI World UCITS ETF In­ha­ber-An­tei­le 8.2%
  • AIS-Amun­di In­dex MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN 7.9%
  • De­ka MSCI Europe UCITS ETF In­ha­ber-An­tei­le 4.7%
  • BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. EUR o.N. 4.5%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien­fonds 91.6%
  • Geld­markt/Kas­se 5.3%
  • Ren­ten­fonds 3.7%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -0.6%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Welt 90%
  • Europa 4.7%

Branchen

Stand: 27.05.2013
  • Di­vers 96.5%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Euro 94.6%
  • US-Dol­lar 5.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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