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DE000A1JDV61
Lupus alpha Dividend Champions C

Aktien Small & Mid Cap Europa
Kosten 1,10 %
Rendite (5 J) 1,6 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,10 % 1,6 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
05.12.2012
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
210.17 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A1JDV61
Wert­papierkenn­nummer
A1JDV6
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Lupus alpha Dividend Champions C -7,9  % 4,1  % 1,6  % 8,1  %
MSCI Europe SMID Cap 3,1  % 5,3  % 4,1  % 6,2  %
Differenz -11,0 % -1,2 % -2,5 % 1,9 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Small & Mid Cap Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert in mitt­lere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzah­lungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäfts­modell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wert­entwick­lung dieser Gesell­schaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlage­zeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichs­index zu erzielen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa

Lupus alpha: Lupus alpha Dividend Champions C Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
210.53 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,39 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
7.13

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
21,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-30 %
Maximaler Verlust (10 J)
-30 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,1 % (03.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der den Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index über­steigenden jähr­lichen Anteil­wert­entwick­lung, höchs­tens jedoch bis zu 2% des Fonds­durch­schnitts­werts

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Fuchs Petrolub SE NA%
  • JD SPORTS FASHION PLC NA%
  • Glanbia PLC NA%
  • Fortnox AB NA%
  • CVS Group PLC NA%
  • Grafton Group PLC NA%
  • GEA GROUP AG NA%
  • Softcat Plc NA%
  • Loomis AB NA%
  • Sa des Ciments Vicat NA%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Aktien 100%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Groß­britannien 42%
  • Deutsch­land 18%
  • Schweden 17%
  • Irland 10%
  • Frank­reich 8%
  • Europa 5%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Industrie / Investitions­güter 23%
  • Technologie 23%
  • Divers 14%
  • Konsumgüter 12%
  • Einzel­handel 10%
  • Gesundheit / Health­care 7%
  • Nahrungs­mittel / Getränke / Tabak 6%
  • Baustoffe 5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 28.02.2016: Lupus alpha Dividend Champions

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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