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DE000A1J3WK1
Uni­ver­sal Mehr­Wer­te

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,43 %
Rendite (5 J) 0,0 %
Markt­nähe 55 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,43 % 0,0 % 55 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.02.2013
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
27.86 Mio. Euro (27.10.2023)
Isin
DE000A1J3WK1
Wert­papierkenn­nummer
A1J3WK
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Mehr­Wer­te 3,3  % -1,6  % 0,0  % 0,8  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  %
Differenz 2,5 % 0,4 % -1,1 % -2,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
-
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Für ei­nen mit­tel- bis lang­fris­ti­gen An­la­ge­zeit­raum wird ein Ka­pi­tal­zu­wachs mit mög­lichst at­trak­ti­ven jähr­li­chen Aus­schüt­tun­gen an­ge­strebt. Da­zu wird das Ver­mö­gen ri­si­ko­di­ver­si­fi­ziert vor al­lem in An­lei­hen un­ter der se­lek­ti­ven Bei­mi­schung erst­klas­si­ger Ak­tien an­ge­legt. Min­des­tens 51% des Ver­mö­gens wer­den in Schuld­ver­schrei­bun­gen und/oder Ren­ten­fonds und/oder Ren­ten-ETFs an­ge­legt. Bis zu 30% dür­fen in Ak­tien, ak­tien­ähn­li­che Wert­pa­pie­re, Ak­tien­fonds, Ak­tien-ETFs und REITs an­ge­legt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: Universal MehrWerte Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
88.87 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,41 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.25

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,43 % (05.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der vom Fonds in der Ab­rech­nungs­pe­ri­ode er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über dem Re­fe­renz­wert

Struktur­daten

Modifizierte Duration
2,9 %
Endfäl­ligkeits­rendite
1,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Bun­des­ob­li­ga­ti­on S.G 2.9%
  • Bun­des­an­lei­he 2.3%
  • KfW MTN 2.3%
  • Veo­lia En­vi­ron­ne­ment PERP fix-to-flo­at (sub.) 2.2%
  • Oran­ge MTN PERP fix-to-flo­at (sub.) 2.1%
  • Volks­wa­gen Int. Fin. PERP fix-to-flo­at (sub.) 2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 77.3%
  • Ak­tien 17%
  • Geld­markt/Kas­se 5.6%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 40%
  • Welt 15.4%
  • Frank­reich 12.3%
  • USA 12.3%
  • Spa­nien 6.2%
  • Groß­bri­tan­nien 4.2%
  • Dä­ne­mark 4%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Fi­nan­zen 33.4%
  • Di­vers 26.4%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 10.2%
  • Ver­sor­ger 8.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 8.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 8%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 20+ Jah­re 28.4%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 15.9%
  • 5 Jah­re bis 10 Jah­re 11.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 11.2%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 5.6%
  • 10 Jah­re bis 20 Jah­re 4%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 84%
  • US-Dol­lar 12.4%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 1.5%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.9%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.7%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 0.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.10.2023: DVAM Mehr Wer­te AMI

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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