DE000A1H72N5
Universal LF Assets Defensive Opportunities I
Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
Kosten | 0,62 % |
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Rendite (5 J) | 0,4 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,62 % | 0,4 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.05.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 88.32 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A1H72N5
- Wertpapierkennnummer
- A1H72N
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Universal LF Assets Defensive Opportunities I | 3,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,1 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
- Benchmark des Fonds
- ESTR + 50BP TR (EUR)
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
Universal: Universal LF Assets Defensive Opportunities I | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 87.83 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,82 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.6
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 3,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -6 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -6 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,62 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,3 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 3.5%
- C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3.5%
- Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 3.4%
- Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3.2%
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 3.1%
- NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 3%
- Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) 3%
- ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.) 2.9%
- Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 2.9%
- Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) 2.9%
Anlageklassen
- Renten 96.2%
- Geldmarkt/Kasse 3.8%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- Deutschland 30%
- Frankreich 16.2%
- Niederlande 14.5%
- Großbritannien 10%
- USA 5.9%
- Luxemburg 3.6%
- Irland 3.5%
- Norwegen 3%
- Österreich 2.7%
- Italien 2.3%
- Dänemark 2.2%
- Belgien 1.2%
- Portugal 1.1%
Branchen
- Divers 96.2%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 45.2%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 40.7%
- 30+ Jahre 7.5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 4.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 2%
Währungen
- Euro 99.7%
- Schweizer Franken 0.1%
- US-Dollar 0.1%
- Schwedische Krone 0%
- Britisches Pfund Sterling 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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