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DE000A1H72N5
Uni­ver­sal LF As­sets De­fen­si­ve Op­por­tu­ni­ties I

Unter­nehmens­anleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
Kosten 0,62 %
Rendite (5 J) 0,4 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,62 % 0,4 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
30.05.2011
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
88.32 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A1H72N5
Wert­papierkenn­nummer
A1H72N
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal LF As­sets De­fen­si­ve Op­por­tu­ni­ties I 3,3  % 0,4  % 0,4  % 1,1  %
Kein Referenz­index definiert - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Bo­ni­tät ge­mischt 1-3 Jah­re EUR
Benchmark des Fonds
ESTR + 50BP TR (EUR)
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt als An­la­ge­ziel ei­ne an­ge­mes­se­ne und ste­ti­ge Wert­ent­wick­lung an. Um dies zu er­rei­chen, setzt sich der Fonds zu min­des­tens 51% aus Ren­ten zu­sam­men. Als glo­bal an­le­gen­der geld­markt­ori­en­tier­ter Ren­ten­fonds ist das Ziel die Er­rei­chung ei­ner ste­ti­gen, über dem Geld­markt lie­gen­den Ren­di­te bei sehr ge­rin­ger Schwan­kungs­brei­te (an­ge­strebt klei­ner als 2%). Das An­la­ge­ziel soll durch ei­ne brei­te Streu­ung von An­la­gen in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re mit kur­zer Rest­lauf­zeit, aus­ge­wähl­te de­fen­si­ve Zer­ti­fi­ka­te-Struk­tu­ren und In­vest­ment­fonds er­reicht wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR

Universal: Universal LF Assets Defensive Opportunities I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
87.83 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,82 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.6

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
3,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-6 %
Maximaler Verlust (10 J)
-6 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,62 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % ge­gen­über der Ent­wick­lung des EURO SHORT-TERM RA­TE IR + 0,5 % p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,3 Jahre
Duration
0,1 Jahre
Modifizierte Duration
1,4 %
Endfäl­ligkeits­rendite
4,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Te­le­fó­ni­ca Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 3.5%
  • C.N.d.Re­as.Mut.Agri­co.Group.SA EO-FLR No­tes 2014(24/Und.) 3.5%
  • Vo­da­fo­ne Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 3.4%
  • Nord­deut­sche Lan­des­bank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3.2%
  • Voss­loh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 3.1%
  • NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 3%
  • Mo­wi ASA EO-FLR No­tes 2020(23/25) 3%
  • ASR Ne­der­land N.V. EO-FLR Se­cu­ri­ties 14(24/Und.) 2.9%
  • Oran­ge S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 2.9%
  • Ot­to (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten 96.2%
  • Geld­markt/Kas­se 3.8%
  • ge­mischt 0%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 30%
  • Frank­reich 16.2%
  • Nie­der­lan­de 14.5%
  • Groß­bri­tan­nien 10%
  • USA 5.9%
  • Lu­xem­burg 3.6%
  • Ir­land 3.5%
  • Nor­we­gen 3%
  • Ös­ter­reich 2.7%
  • Ita­lien 2.3%
  • Dä­ne­mark 2.2%
  • Bel­gien 1.2%
  • Por­tu­gal 1.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 96.2%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 45.2%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 40.7%
  • 30+ Jah­re 7.5%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 4.5%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 2%

Währungen

Stand: 31.05.2022
  • Euro 99.7%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.1%
  • US-Dol­lar 0.1%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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