DE000A1H72N5
30.04.2022

Uni­ver­sal Lloyd As­sets De­fen­si­ve Op­por­tu­ni­ties I

Unter­nehmens­anleihen spekulativ EUR
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0,50 %
0,5 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.05.2011
Deutsch­land
111.94 Mio. Euro (31.03.2022)
DE000A1H72N5
A1H72N
Aus­schüt­tend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Lloyd As­sets De­fen­si­ve Op­por­tu­ni­ties I -1,4  % 0,5  % 0,5  % 1,4  %
Bloom­berg Euro High-Yield 3% Is­su­er Cap -5,9  % 0,9  % 1,8  % 5,1  %
Differenz 4,5 % -0,4 % -1,3 % -3,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Un­ter­neh­mens­an­lei­hen spe­ku­la­tiv EUR
Bloom­berg Euro High-Yield 3% Is­su­er Cap
100% EURO SHORT-TERM RA­TE IR
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Ziel des Fonds ist es, den An­le­gern ei­ne schwan­kungs­ar­me An­la­ge­mög­lich­keit als Ta­ges­geld­er­satz mit ei­nem spür­ba­ren Mehr­er­trag an­zu­bie­ten. Es ist be­ab­sich­tigt, den Fo­kus auf at­trak­ti­ve ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re mit kur­zer Rest­lauf­zeit, Schuld­schein­dar­le­hen, de­fen­si­ve Zer­ti­fi­kat­struk­tu­ren und kon­ser­va­ti­ve In­vest­ment­fonds mit Ab­so­lu­te Re­turn Aus­rich­tung zu le­gen. Für das Son­der­ver­mö­gen wird als Ver­gleichs­in­dex der EO­NIA® + 150 Ba­sis­punk­te he­ran­ge­zo­gen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen spekulativ EUR
Universal: Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I Testurteil
Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen spekulativ EUR
Universal: Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,2 %
-6,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,5 % (18.02.2022)
ja
20 % ge­gen­über der Ent­wick­lung des EURO SHORT-TERM RA­TE IR + 0,5 % p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

5,6 Jahre
1,3 Jahre
1,2 %
3,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 1,4% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,7% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • 0,2% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 0,2% Schwei­zer Fran­ken
  • 0,1% US-Dol­lar
  • 0,1% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,0% Schwe­di­sche Kro­ne
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2022

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