31.10.2022
DE000A1H72N5
Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I
Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
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0,50 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
30.05.2011
Deutschland
107.2 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A1H72N5
A1H72N
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I | -4,2 % | -0,7 % | -0,4 % | 1,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR
ESTR + 50BP TR (EUR)
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Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I | Testurteil |
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Bonität gemischt 1-3 Jahre EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal Lloyd Assets Defensive Opportunities I | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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3,3
%
-6,1
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,5 % (18.02.2022)
20 % gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
0,4
Jahre
0,1
Jahre
1,4
%
4,4
%
Zusammensetzung
- 0,1% gemischt
- -0,1% Optionsscheine/Futures
- 3,3% Luxemburg
- 2,3% Schweden
- 1,8% Spanien
- 1,4% Portugal
- 1,0% Belgien
- 0,4% Finnland
- 0,0% Welt
- 0,1% Schweizer Franken
- 0,1% US-Dollar
- 0,0% Schwedische Krone
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2022
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