DE000A1H72M7
SWuK Renten Flexibel UI I
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
| Kosten | 1,17 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,6 % |
| Marktnähe | 41 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 % | -0,6 % | 41 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 11.10.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 12.17 Mio. Euro (28.04.2023)
- Isin
- DE000A1H72M7
- Wertpapierkennnummer
- A1H72M
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| SWuK Renten Flexibel UI I | 1,5 % | -1,9 % | -0,6 % | 0,3 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | -0,3 % | -6,6 % | -2,0 % | 0,5 % |
| Differenz | 1,8 % | 4,7 % | 1,4 % | -0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% eb.rexx Government Germany
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt. Dazu gehören staatliche Emittenten, staatsnahe- und supranationale Institutionen, internationale öffentliche Körperschaften und Unternehmen, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien soll das Sondervermögen überwiegend in auf Euro lautenden Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente anlegt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
| Universal: SWuK Renten Flexibel UI I | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 88.78 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,56 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.5
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 3,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -8 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -8 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,17 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,1 Jahre
- Duration
- 3,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 4.8%
- Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24) 3.2%
- Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 3.2%
- Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) 2.9%
- Canada CD-Bonds 2020(25) 2.6%
- Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2.5%
- Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 2.5%
- DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) WL 2.4%
- Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24) 2.4%
- Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26) 2.2%
Anlageklassen
- Renten 98.8%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
- gemischt -0.4%
Währungen
- Euro 83.3%
- US-Dollar 5.5%
- Schweizer Franken 3.5%
- Norwegische Krone 3.4%
- Kanadische Dollar 2.6%
- Australischer Dollar 1.8%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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