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DE000A1H72M7
SWuK Ren­ten Fle­xi­bel UI I

Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Kosten 1,17 %
Rendite (5 J) -0,6 %
Markt­nähe 41 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,17 % -0,6 % 41 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
11.10.2011
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
12.17 Mio. Euro (28.04.2023)
Isin
DE000A1H72M7
Wert­papierkenn­nummer
A1H72M
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
SWuK Ren­ten Fle­xi­bel UI I 1,5  % -1,9  % -0,6  % 0,3  %
Bloom­berg Euro Aggregate -0,3  % -6,6  % -2,0  % 0,5  %
Differenz 1,8 % 4,7 % 1,4 % -0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% eb.rexx Go­vern­ment Ger­ma­ny
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Durch ei­ne ak­ti­ve und fle­xi­ble Aus­wahl ver­schie­de­ner Seg­men­te der Ren­ten­märk­te ist ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio von Emit­ten­ten be­ab­sich­tigt. Da­zu ge­hö­ren staat­li­che Emit­ten­ten, staats­na­he- und su­pra­na­tio­na­le In­sti­tu­tio­nen, in­ter­na­tio­na­le öf­fent­li­che Kör­per­schaf­ten und Un­ter­neh­men, die in ei­nem Staat der Grup­pe der zwan­zig wich­tigs­ten In­dus­trie- und Schwel­len­län­der (G 20) oder in ei­nem Staat der Eu­ro­päi­schen Uni­on re­gis­triert sind, ih­ren Haupt­sitz ha­ben oder ih­re Haupt­ge­schäfts­tä­tig­keit aus­üben. Un­ter Be­rück­sich­ti­gung die­ser Kri­te­rien soll das Son­der­ver­mö­gen über­wie­gend in auf Euro lau­ten­den Schuld­ti­tel, schuld­ti­tel­be­zo­ge­ne In­stru­men­te, Bank­gut­ha­ben und Geld­markt­in­stru­men­te an­legt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR

Universal: SWuK Renten Flexibel UI I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
88.78 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,56 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.5

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
3,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-8 %
Maximaler Verlust (10 J)
-8 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,17 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
5,1 Jahre
Duration
3,3 Jahre
Modifizierte Duration
3,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
3,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.04.2023
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Anl.v.1998(2028) II.Aus­ga­be 4.8%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. EO-No­tes 2016(16/24) 3.2%
  • Ham­bur­ger Spar­kas­se AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 3.2%
  • Mi­cro­soft Corp. DL-No­tes 2016(16/26) 2.9%
  • Ca­na­da CD-Bonds 2020(25) 2.6%
  • Ors­ted A/S EO-Me­di­um-Term Nts 2023(23/26) 2.5%
  • Mün­che­ner Hy­po­the­ken­bank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 2.5%
  • DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) WL 2.4%
  • Fre­se­ni­us SE & Co. KGaA Un­verz.Wan­delschv. 17(31.1.24) 2.4%
  • Sa­ger­par S.A. EO-Ze­ro Conv. Obl.2021(26) 2.2%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ren­ten 98.8%
  • Geld­markt/Kas­se 1.6%
  • ge­mischt -0.4%

Währungen

Stand: 28.04.2023
  • Euro 83.3%
  • US-Dol­lar 5.5%
  • Schwei­zer Fran­ken 3.5%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 3.4%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 2.6%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 1.8%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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