DE000A1C5D88
31.08.2021

Uni­ver­sal Merck Finck Stif­tungs­fonds Ba­lan­ced UI

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,29 %
6,0 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.12.2010
Deutsch­land
134.06 Mio. Euro (16.06.2021)
DE000A1C5D88
A1C5D8
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Merck Finck Stif­tungs­fonds Ba­lan­ced UI 12,5  % 8,3  % 6,0  % 6,1  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,8  % 9,2  % 7,9  % 9,5  %
Differenz -3,3 % -0,9 % -1,9 % -3,4 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Ak­tien­ori­en­tier­te An­la­ge­for­men sol­len zur Per­for­mance­ver­bes­se­rung ein­ge­setzt wer­den, die­se sind auf 60% des Fonds­ver­mö­gens be­grenzt. Der Er­werb der Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de er­folgt nach Ein­schät­zung der Wirt­schafts- und Ka­pi­tal­markt­la­ge so­wie der wei­te­ren Bör­sen­aus­sich­ten. Der Fonds kann De­ri­vat­ge­schäf­te tä­ti­gen, um Ver­mö­gens­po­si­tio­nen ab­zu­si­chern oder um hö­he­re Wert­zu­wäch­se zu er­zie­len. In die­sem Rah­men ob­liegt die Aus­wahl der ein­zel­nen Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de dem Fonds­ma­na­ge­ment.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,1 %
-11,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,29 % (12.02.2021)
nein

Struktur­daten

1,5 Jahre
1,1 %
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.06.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.06.2021
  • 0,9% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,0% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,3% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.06.2021
  • 1,2% Dä­ne­mark
  • 1,2% Nie­der­lan­de
  • 1,2% Cay­man Is­lands
  • 1,0% Groß­bri­tan­nien
  • 1,0% Frank­reich
  • 0,4% Süd­ko­rea
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.06.2021
  • 3,0% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 1,2% Grund­stof­fe
  • 1,2% Ver­sor­ger
  • 1,2% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.06.2021
  • 3,4% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 1,2% Dä­ni­sche Kro­ne

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 14.12.2018: Va­rio Deutsch­land UI

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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