DE000A1C5D88
31.05.2021

Uni­ver­sal Merck Finck Stif­tungs­fonds Ba­lan­ced UI

Misch­fonds ausgewogen Welt
Beobachten Vergleichen
1,29 %
5,1 %
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.12.2010
Deutsch­land
61.58 Mio. Euro (29.01.2021)
DE000A1C5D88
A1C5D8
Aus­schüt­tend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Merck Finck Stif­tungs­fonds Ba­lan­ced UI 14,6  % 6,5  % 5,1  % 4,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  % 8,4  %
Differenz 0,4 % -1,6 % -2,2 % -4,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Ak­tien­ori­en­tier­te An­la­ge­for­men sol­len zur Per­for­mance­ver­bes­se­rung ein­ge­setzt wer­den, die­se sind auf 60% des Fonds­ver­mö­gens be­grenzt. Der Er­werb der Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de er­folgt nach Ein­schät­zung der Wirt­schafts- und Ka­pi­tal­markt­la­ge so­wie der wei­te­ren Bör­sen­aus­sich­ten. Der Fonds kann De­ri­vat­ge­schäf­te tä­ti­gen, um Ver­mö­gens­po­si­tio­nen ab­zu­si­chern oder um hö­he­re Wert­zu­wäch­se zu er­zie­len. In die­sem Rah­men ob­liegt die Aus­wahl der ein­zel­nen Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de dem Fonds­ma­na­ge­ment.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Alternativen zum Fonds

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt
nach Freischaltung verfügbar
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
nach Freischaltung verfügbar
Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
7,2 %
-11,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar

Corona-Krisencheck

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Kosten

1,29 % (12.02.2021)
nein

Struktur­daten

2,6 Jahre
1,8 %
0,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 0,9% Ak­tien­fonds
  • 0,9% Ge­nuss­schei­ne
  • -0,2% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,7% ge­mischt
Weitere Daten anzeigen

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 2,0% Dä­ne­mark
  • 1,8% Nie­der­lan­de
  • 1,4% Frank­reich
  • 1,3% Groß­bri­tan­nien
  • 1,2% Cay­man Is­lands
  • 0,5% Süd­ko­rea
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 1,7% Ver­sor­ger
  • 1,7% Grund­stof­fe
  • 1,2% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 2,0% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 1,5% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling

Handel­barkeit

nach Freischaltung verfügbar
nein
Fonds­na­me bis 14.12.2018: Va­rio Deutsch­land UI

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

Jetzt freischalten

Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 31.05.2021
5,00 €
  • Zugriff auf Testergebnisse für 20 858 Produkte.
  • „Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
  • Tests und Hintergrundberichte aus Finanztest lesen

Wie möchten Sie bezahlen?

  • Unser Tipp
    test.de-Flatrate

    Freier Zugriff auf alle Testergebnisse und Online-Artikel für 7,90 € pro Monat oder 54,90 € im Jahr. Abonnenten von test oder Finanztest zahlen die Hälfte.

    Flatrate neu erwerben

  • Diesen Artikel per Kreditkarte kaufen
  • Diesen Artikel per PayPal kaufen
  • Diesen Artikel per Handy kaufen
  • Gutschein einlösen
Preise inkl. MwSt.
  • kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
  • nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
  • lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
  • ist vollständig anzeigenfrei,
  • erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.