DE000A14XNT1
Universal Bronzin Premium Income
Strategiefonds Aktien Optionen dynamisch Welt
Kosten | 1,20 % |
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Rendite (5 J) | 0,5 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,20 % | 0,5 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 23.09.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 9.03 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A14XNT1
- Wertpapierkennnummer
- A14XNT
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Universal Bronzin Premium Income | 9,6 % | 7,6 % | 0,5 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Strategiefonds Aktien Optionen dynamisch Welt
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Die Grundlage für die Strategie des Fonds bildet ein defensives Basisdepot aus ca. 50-80 Aktientiteln eines Anlageuniversums, das Titel des DAX, EuroStoxx50, Stoxx50, MDAX und S&P 500 umfasst. Zeitgleich mit dem Kauf der Aktien (Basiswerte) werden hierauf Kaufoptionen (Calls) verkauft. Die vereinnahmten Optionsprämien sowie die Erträge aus Dividenden, bilden das Fundament für eine Wertsteigerung des Fonds. Mindestens 51% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann mehr als 35% in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen dynamisch Welt
Universal: Universal Bronzin Premium Income | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 61.59 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 9,74 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 2
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 6
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 20,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -34 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (24.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2.5%
- Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 2.4%
- Danone S.A. Actions Port. EO-,25 2.3%
- Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 2.3%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 2.1%
- BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 2.1%
- Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. 2%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2%
- Bayer AG Namens-Aktien o.N. 2%
- KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. 2%
Anlageklassen
- Aktien 91.4%
- Geldmarkt/Kasse 8%
- Aktienfonds 1.6%
- Genussscheine 1.4%
- gemischt -0.5%
- Optionsscheine/Futures -1.9%
Länder
- Deutschland 49.9%
- USA 23.9%
- Frankreich 6.7%
- Schweiz 4.8%
- Großbritannien 2.7%
- Niederlande 2%
- Belgien 1.7%
- Cayman Islands 0.2%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 15.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 15.6%
- Industrie / Investitionsgüter 11.8%
- Konsumgüter zyklisch 10.9%
- Informationstechnologie 10.3%
- Grundstoffe 9.6%
- Telekommunikationsdienstleister 9.2%
- Finanzen 8.2%
- Immobilien 0.5%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre -5.7%
Währungen
- Euro 69.3%
- US-Dollar 25%
- Schweizer Franken 4.7%
- Britisches Pfund Sterling 1.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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