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DE000A14XNT1
Uni­ver­sal Bron­zin Pre­mi­um In­co­me

Strategiefonds Aktien Optionen dyna­misch Welt
Kosten 1,20 %
Rendite (5 J) 0,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,20 % 0,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
23.09.2015
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
9.03 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A14XNT1
Wert­papierkenn­nummer
A14XNT
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Bron­zin Pre­mi­um In­co­me 9,6  % 7,6  % 0,5  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Stra­te­gie­fonds Ak­tien Op­tio­nen dy­na­misch Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Die Grund­la­ge für die Stra­te­gie des Fonds bil­det ein de­fen­si­ves Ba­sis­de­pot aus ca. 50-80 Ak­tien­ti­teln ei­nes An­la­geu­ni­ver­sums, das Ti­tel des DAX, Eu­roS­toxx50, Stoxx50, MDAX und S&P 500 um­fasst. Zeit­gleich mit dem Kauf der Ak­tien (Ba­sis­wer­te) wer­den hie­rauf Kauf­op­tio­nen (Calls) ver­kauft. Die ver­ein­nahm­ten Op­ti­ons­prä­mi­en so­wie die Er­trä­ge aus Di­vi­den­den, bil­den das Fun­da­ment für ei­ne Wert­stei­ge­rung des Fonds. Min­des­tens 51% des Son­der­ver­mö­gens wer­den di­rekt bzw. in­di­rekt in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen in­ves­tiert. Der Fonds kann mehr als 35% in Schuld­ver­schrei­bun­gen und Schuld­schein­dar­le­hen an­le­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen dyna­misch Welt

Universal: Universal Bronzin Premium Income Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
61.59 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
9,74 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
2
Summe Ausschüttungen pro Jahr
6

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
20,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-34 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,2 % (24.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Al­li­anz SE vink.Na­mens-Ak­tien o.N. 2.5%
  • Fre­se­ni­us SE & Co. KGaA In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2.4%
  • Da­no­ne S.A. Acti­ons Port. EO-,25 2.3%
  • Walt Dis­ney Co., The Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2.3%
  • Nov­ar­tis AG Na­mens-Ak­tien SF 0,49 2.1%
  • BASF SE NA­MENS-AK­TIEN O.N. 2.1%
  • Fre­se­ni­us Me­di­cal Ca­re KGaA In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2%
  • SAP SE In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2%
  • Bay­er AG Na­mens-Ak­tien o.N. 2%
  • KI­ON GROUP AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 91.4%
  • Geld­markt/Kas­se 8%
  • Ak­tien­fonds 1.6%
  • Ge­nuss­schei­ne 1.4%
  • ge­mischt -0.5%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -1.9%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 49.9%
  • USA 23.9%
  • Frank­reich 6.7%
  • Schweiz 4.8%
  • Groß­bri­tan­nien 2.7%
  • Nie­der­lan­de 2%
  • Bel­gien 1.7%
  • Cay­man Is­lands 0.2%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 15.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 15.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 10.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 10.3%
  • Grund­stof­fe 9.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 9.2%
  • Fi­nan­zen 8.2%
  • Im­mo­bi­lien 0.5%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re -5.7%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 69.3%
  • US-Dol­lar 25%
  • Schwei­zer Fran­ken 4.7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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