DE000A14UV37
31.05.2021

Va­lue Part­ner­ship P

Aktien Small & Mid Cap Welt
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2,17 %
12,1 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
08.10.2015
Deutsch­land
29.33 Mio. Euro (04.03.2021)
DE000A14UV37
A14UV3
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Va­lue Part­ner­ship P 73,4  % 9,3  % 12,1  %
MSCI World SMID Cap 37,9  % 10,9  % 11,8  %
Differenz 35,5 % -1,6 % 0,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap Welt
MSCI World SMID Cap
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% sei­nes Ver­mö­gens in un­ter­be­wer­te­te Ak­tien. Schwer­punkt des In­vest­ments ist die An­la­ge in Small- und Mid-Cap Un­ter­neh­men, die oft at­trak­tiv be­wer­tet sind und gu­te Wachs­tums­aus­sich­ten ha­ben. Auf­grund ih­rer lang­fris­ti­gen Aus­rich­tung wer­den Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men bzw. Un­ter­neh­men mit Ma­nage­ment­be­tei­li­gung be­vor­zugt. Da­rü­ber hi­naus müs­sen die Be­tei­li­gun­gen nach­hal­ti­ge Ge­schäfts­mo­del­le auf­wei­sen und ein­deu­tig iden­ti­fi­zier­ba­re Wett­be­werbs­vor­tei­le be­sit­zen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Universal: Value Partnership P Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Universal: Value Partnership P Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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18,1 %
-38,3 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,17 % (28.01.2021)
ja
15 % der 5% p.a. über­stei­gen­den Wert­ent­wick­lung, je­doch höchs­tens 15% des Durch­schnitts­wer­tes des Fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021
  • 1,0% In­vest­ment­fonds
  • -1,4% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021
  • 3,6% Lu­xem­burg
  • 3,2% Ös­ter­reich
  • 3,1% Hong­kong
  • 3,0% Cay­man Is­lands
  • 2,2% Schwe­den
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021
  • 3,6% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 3,0% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 2,8% Grund­stof­fe

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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