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DE000A14N8L8
Goy­er & Göp­pel Zins-In­vest al­pha Uni­ver­sal A

Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Kosten 1,25 %
Rendite (5 J) 1,6 %
Markt­nähe 26 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,25 % 1,6 % 26 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
13.07.2015
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
27.47 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A14N8L8
Wert­papierkenn­nummer
A14N8L
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Goy­er & Göp­pel Zins-In­vest al­pha Uni­ver­sal A 7,7  % 1,5  % 1,6  %
Bloom­berg Euro Aggregate -0,3  % -6,6  % -2,0  %
Differenz 8,0 % 8,1 % 3,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt ei­ne an­ge­mes­se­ne und ste­ti­ge Wert­ent­wick­lung an. Um dies zu er­rei­chen in­ves­tiert der Fonds über­wie­gend in fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re. Er­wor­ben wer­den vor al­lem Wert­pa­pie­re aus dem Eu­ro­raum, die ein In­vest­ment­gra­de-Ra­ting be­sit­zen. Da­bei wer­den Ban­ken-, In­dus­trie- und Staats­an­lei­hen vom Fonds­ma­na­ge­ment se­lek­tiert, die ein at­trak­ti­ves Chan­cen-Ren­di­te­pro­fil und ei­ne gu­te Bo­ni­tät auf­wei­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR

Universal: Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
99.48 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,02 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,25 % (08.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der über die Wert­ent­wick­lung des 2-Jah­res-Zinss­wap­satz (EUR) im In­ter­ban­ken­han­del (plus 0,5% als Schwel­len­wert) hi­naus­ge­hen­den Wert­ent­wick­lung (High-Wa­ter-Mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
28,1 Jahre
Duration
3,5 Jahre
Modifizierte Duration
3,3 %
Endfäl­ligkeits­rendite
6,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Süd­zu­cker Intl Fi­nan­ce B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) 2.5%
  • GA­MA­LI­FE - Comp. de Seg.Vi­da EO-Ob­rig. var. 2002(12/Und.) 2.4%
  • Winters­hall Dea Fi­nan­ce 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2.4%
  • BNP Pa­ri­bas For­tis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 2.4%
  • Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co PLC EO-FLR No­tes 2021(29/Und.) 2.4%
  • Nord­deut­sche Lan­des­bank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 2%
  • Ame­ri­can In­ter­na­tio­nal Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67) 1.7%
  • Deut­sche Pfand­brief­bank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 1.6%
  • Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25) 1.4%
  • Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ren­ten 93.7%
  • Geld­markt/Kas­se 3.5%
  • ge­mischt 2.8%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 20.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 20%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 19.2%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 11.7%
  • 30+ Jah­re 9.6%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 7.7%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 4.1%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 0.6%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 86%
  • US-Dol­lar 13%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.9%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0%
  • Di­vers 0%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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