DE000A14N8L8
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Kosten | 1,25 % |
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Rendite (5 J) | 1,6 % |
Marktnähe | 26 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,25 % | 1,6 % | 26 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 13.07.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 27.47 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A14N8L8
- Wertpapierkennnummer
- A14N8L
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A | 7,7 % | 1,5 % | 1,6 % |
Bloomberg Euro Aggregate | -0,3 % | -6,6 % | -2,0 % |
Differenz | 8,0 % | 8,1 % | 3,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Universal: Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 99.48 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,02 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 8,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,25 % (08.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der über die Wertentwicklung des 2-Jahres-Zinsswapsatz (EUR) im Interbankenhandel (plus 0,5% als Schwellenwert) hinausgehenden Wertentwicklung (High-Water-Mark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 28,1 Jahre
- Duration
- 3,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 6,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) 2.5%
- GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.) 2.4%
- Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2.4%
- BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 2.4%
- British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 2.4%
- Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 2%
- American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67) 1.7%
- Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 1.6%
- Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25) 1.4%
- Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 1.4%
Anlageklassen
- Renten 93.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.5%
- gemischt 2.8%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 20.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 20%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 19.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 11.7%
- 30+ Jahre 9.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 4.1%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 86%
- US-Dollar 13%
- Schweizer Franken 0.9%
- Norwegische Krone 0%
- Divers 0%
- Britisches Pfund Sterling 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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