DE000A14N7Y3
Monega Top Dividend R
Mischfonds offensiv Welt
Kosten | 2,90 % |
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Rendite (5 J) | 1,9 % |
Marktnähe | 81 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,90 % | 1,9 % | 81 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 15.31 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A14N7Y3
- Wertpapierkennnummer
- A14N7Y
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Monega Top Dividend R | -1,6 % | 4,7 % | 1,9 % |
75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,8 % | 7,4 % | 7,3 % |
Differenz | -4,4 % | -2,7 % | -5,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Faktor-Strategie
- Dividenden
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Fonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
Monega: Monega Top Dividend R | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 15,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -25 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,9 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der 5% überschreitenden Wertentwicklung (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR 8.4%
- G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO 8.2%
- M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc 8%
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD 7.8%
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (Accumula 6.8%
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersUCITS E 6.8%
- Flossbach von Storch - Dividend - I 6.8%
- DWS Invest ESG Equity Income TFC 6.6%
- MainFirst - Global Dividend Stars (E) 6.5%
- Quantex Global Value Fund Klasse EUR I 6.1%
Anlageklassen
- Mischfonds 100%
Länder
- Welt 100%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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