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DE000A141WQ2
Mo­ne­ga Pri­va­con An­lei­hen­fonds I

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,00 %
Rendite (5 J) -0,8 %
Markt­nähe 64 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,00 % -0,8 % 64 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.08.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
17.3 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A141WQ2
Wert­papierkenn­nummer
A141WQ
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Mo­ne­ga Pri­va­con An­lei­hen­fonds I -1,8  % -1,7  % -0,8  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  %
Differenz -2,6 % 0,3 % -1,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist es, ri­si­ko­an­ge­mes­se­ne Wert­zu­wäch­se zu er­zie­len. Der Fonds kann in Wert­pa­pie­re (z.B. Ak­tien, An­lei­hen, Ge­nuss­schei­ne und Zer­ti­fi­ka­te), Geld­markt­in­stru­men­te, Bank­gut­ha­ben, In­vest­ment­an­tei­le, De­ri­va­te und sons­ti­ge An­la­ge­in­stru­men­te in­ves­tie­ren. Hier­bei wer­den zu min­des­tens 51 Pro­zent des Fonds­ver­mö­gens in ETF-Ren­ten­fonds mit Fonds­wäh­rung Euro an­ge­legt. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Monega: Monega Privacon Anleihenfonds I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
90.64 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.6693

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
2,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-7 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • MUL­LE­OGVGRB­DETF EOA 14.8%
  • BNP PA­RI­BAS EA­SY JPM ESG EMU Go­vern­ment Bond IG 3-5 Y 14.5%
  • iS­ha­res Govt Bond Cli­ma­te UCITS ETF EUR (Dist) Sha­re Class 12.8%
  • BNP PA­RI­BAS EA­SY JPM ESG EMU Go­vern­ment Bond IG 1- 3Y 12.2%
  • In­dex­IQ Factors Sus­tai­na­ble Cor­po­ra­te Euro Bond - D Part (UC 9.8%
  • iS­ha­res Euro Cor­po­ra­te Bond ex-Fi­nan­ci­als 1-5yr UCITS ETF EU 9.7%
  • Amun­di EUR Floa­ting Ra­te Cor­po­ra­te Bond ESG UCITS ETF Acc 9.3%
  • iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF 7.2%
  • WTR.AT1 CO­CO BD HGDE­OD 7.1%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Misch­fonds 100%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Welt 100%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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